| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4809957.3 |
| 存出保证金 | 26480.48 |
| 交易性金融资产 | 1414934373.21 |
| 股票投资 | 1414852676.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 81697.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 40722.3 |
| 应收申购款 | 300178.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1618564578.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29371474.6 |
| 应付赎回款 | 5813565.85 |
| 应付管理人报酬 | 814396.86 |
| 应付托管费 | 135732.83 |
| 应付销售服务费 | 13467.7 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 592377.83 |
| 负债合计 | 36741016.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1584722439.29 |
| 所有者权益合计 | 1581823562.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1618564578.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270473653.7 |
| 结算备付金 | 7087150.73 |
| 存出保证金 | 144302.09 |
| 交易性金融资产 | 1960616104.37 |
| 股票投资 | 1960512699.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103405.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18944594.82 |
| 应收申购款 | 569438.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2257835244.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7279654.34 |
| 应付赎回款 | 3472491.08 |
| 应付管理人报酬 | 1114692.56 |
| 应付托管费 | 185782.09 |
| 应付销售服务费 | 19322.84 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 805584.88 |
| 负债合计 | 12877528.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1988040813.22 |
| 所有者权益合计 | 2244957716.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2257835244.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 767199705.21 |
| 结算备付金 | 14999229.79 |
| 存出保证金 | 425568.26 |
| 交易性金融资产 | 2717597129.49 |
| 股票投资 | 2717597129.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 193782.24 |
| 应收申购款 | 2628805.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3503044220.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89944073.83 |
| 应付赎回款 | 2202217.65 |
| 应付管理人报酬 | 1570353.78 |
| 应付托管费 | 261725.63 |
| 应付销售服务费 | 77534.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 904476.83 |
| 负债合计 | 94960382.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2804455492.96 |
| 所有者权益合计 | 3408083838.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 3503044220.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 739250927.04 |
| 结算备付金 | 7345687.5 |
| 存出保证金 | 318741.5 |
| 交易性金融资产 | 3405618972.89 |
| 股票投资 | 3405618972.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7253634.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 15008649.36 |
| 应收申购款 | 5324861.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4180121474.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20242751.16 |
| 应付赎回款 | 8860325.55 |
| 应付管理人报酬 | 1945846.2 |
| 应付托管费 | 324307.69 |
| 应付销售服务费 | 61727.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 755555.91 |
| 负债合计 | 32190513.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3068597644.05 |
| 所有者权益合计 | 4147930960.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 4180121474.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1070455759.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3843945.82 |
| 交易性金融资产 | 4945457341.33 |
| 股票投资 | 4945457341.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 234811.8 |
| 应收股利 | 601600.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6020593458.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11468.71 |
| 应付赎回款 | 219516069.84 |
| 应付管理人报酬 | 3228756.89 |
| 应付托管费 | 538126.17 |
| 应付销售服务费 | 130720.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 765004.95 |
| 负债合计 | 224937563.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3968094509.21 |
| 所有者权益合计 | 5795655895.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 6020593458.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2129371130.84 |
| 结算备付金 | 19226544.6 |
| 存出保证金 | 2237161.0 |
| 交易性金融资产 | 7801090774.56 |
| 股票投资 | 7801090774.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43865055.76 |
| 应收利息 | 439412.36 |
| 应收股利 | 19169539.38 |
| 应收申购款 | 4010897.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10019410516.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34323173.8 |
| 应付赎回款 | 103379464.05 |
| 应付管理人报酬 | 4927622.61 |
| 应付托管费 | 821270.41 |
| 应付销售服务费 | 309118.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401330.14 |
| 负债合计 | 145667453.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5709230189.01 |
| 所有者权益合计 | 9873743062.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 10019410516.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 778976584.58 |
| 结算备付金 | 11176888.76 |
| 存出保证金 | 7348243.58 |
| 交易性金融资产 | 3947897581.13 |
| 股票投资 | 3947897581.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 36442106.57 |
| 应收利息 | 169947.19 |
| 应收股利 | 1248182.88 |
| 应收申购款 | 20868645.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4804128180.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 59006423.27 |
| 应付赎回款 | 6825813.97 |
| 应付管理人报酬 | 2150929.54 |
| 应付托管费 | 358488.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220869.3 |
| 负债合计 | 70106313.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2902958294.04 |
| 所有者权益合计 | 4734021867.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 4804128180.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 266458230.99 |
| 结算备付金 | 651693.99 |
| 存出保证金 | 327056.19 |
| 交易性金融资产 | 2213449452.39 |
| 股票投资 | 2213449452.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 367192.84 |
| 应收利息 | 65074.14 |
| 应收股利 | 8102820.97 |
| 应收申购款 | 53422414.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2542843935.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23586691.71 |
| 应付赎回款 | 27472964.09 |
| 应付管理人报酬 | 1187061.8 |
| 应付托管费 | 197843.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207170.48 |
| 负债合计 | 53952600.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1821239129.24 |
| 所有者权益合计 | 2488891335.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 2542843935.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 256557725.48 |
| 结算备付金 | 90711404.9 |
| 存出保证金 | 11754762.36 |
| 交易性金融资产 | 1585073045.5 |
| 股票投资 | 1585073045.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 73268.54 |
| 应收股利 | 49465.94 |
| 应收申购款 | 106869.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1944326542.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142230219.7 |
| 应付赎回款 | 246376.36 |
| 应付管理人报酬 | 841276.89 |
| 应付托管费 | 140212.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200481.21 |
| 负债合计 | 145010338.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1554534357.83 |
| 所有者权益合计 | 1799316204.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1944326542.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167532446.98 |
| 结算备付金 | 6698514.74 |
| 存出保证金 | 783755.88 |
| 交易性金融资产 | 481913775.83 |
| 股票投资 | 481913775.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33434.35 |
| 应收股利 | 1825317.72 |
| 应收申购款 | 4593.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 658791838.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 89.29 |
| 应付赎回款 | 46970.84 |
| 应付管理人报酬 | 311680.67 |
| 应付托管费 | 51946.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109825.97 |
| 负债合计 | 820483.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 639309265.45 |
| 所有者权益合计 | 657971355.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 658791838.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 412835460.91 |
| 结算备付金 | 9523096.01 |
| 存出保证金 | 344033.27 |
| 交易性金融资产 | 452286543.0 |
| 股票投资 | 452286543.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 85774.35 |
| 应收股利 | 60731.85 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 875135639.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 82.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 459407.74 |
| 应付托管费 | 76567.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 813586.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 936925949.6 |
| 所有者权益合计 | 874322052.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 875135639.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 490268979.69 |
| 结算备付金 | 16094560.54 |
| 存出保证金 | 752748.07 |
| 交易性金融资产 | 621560313.88 |
| 股票投资 | 621560313.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69702.75 |
| 应收股利 | 1865517.72 |
| 应收申购款 | 39057.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1130650880.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13070874.16 |
| 应付赎回款 | 88175.58 |
| 应付管理人报酬 | 486093.33 |
| 应付托管费 | 81015.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79587.73 |
| 负债合计 | 14370141.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1037867443.11 |
| 所有者权益合计 | 1116280738.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1130650880.27 |
