| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -433514403.28元 |
| 本期利润 | -394917597.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -788241417.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5098元 |
| 期末基金资产净值 | 1543733487.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -144621235.39元 |
| 本期利润 | -180699851.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -649396887.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3354元 |
| 期末基金资产净值 | 2187148744.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -846987233.03元 |
| 本期利润 | -948441739.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -680710558.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2699元 |
| 期末基金资产净值 | 3067875263.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -532365681.63元 |
| 本期利润 | -562571425.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -382564936.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1335元 |
| 期末基金资产净值 | 3873654116.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -281181101.77元 |
| 本期利润 | -1172548019.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.25元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91949389.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 5432940791.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4609元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30335755.61元 |
| 本期利润 | 27985842.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 408377663.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0789元 |
| 期末基金资产净值 | 8947663511.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 366793644.7元 |
| 本期利润 | 1217222349.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240468283.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0828元 |
| 期末基金资产净值 | 4734020852.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53710674.7元 |
| 本期利润 | 455198019.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9879386.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 2488891335.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46663678.18元 |
| 本期利润 | 214896262.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43655754.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 1799316204.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15394277.03元 |
| 本期利润 | 77115421.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46304430.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0724元 |
| 期末基金资产净值 | 657971355.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53985438.16元 |
| 本期利润 | -130370156.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62603897.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0668元 |
| 期末基金资产净值 | 874322052.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1683287.32元 |
| 本期利润 | 19660230.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1852697.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 1116280738.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.56% |
