名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 89.25 | 70.01 | 78.44% | 11.67 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 216.79 | 171.10 | 78.92% | 28.52 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 111.27 | 88.02 | 79.11% | 14.67 | 13.18% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 581.93 | 211.74 | 36.39% | 35.29 | 6.06% | 317.58 | 54.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 266.97 | 106.79 | 40.00% | 17.80 | 6.67% | 133.73 | 50.09% | -- | -- |
2020-12-31 | 987.62 | 375.04 | 37.97% | 62.51 | 6.33% | 528.37 | 53.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 666.87 | 236.38 | 35.45% | 39.40 | 5.91% | 380.14 | 57.00% | -- | -- |
2019-12-31 | 4540.48 | 1836.83 | 40.45% | 306.14 | 6.74% | 2372.01 | 52.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 2592.03 | 1010.02 | 38.97% | 168.34 | 6.49% | 1400.93 | 54.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 5376.68 | 2310.75 | 42.98% | 385.12 | 7.16% | 2648.18 | 49.25% | -- | -- |
2018-06-30 | 3088.71 | 1222.80 | 39.59% | 203.80 | 6.60% | 1647.50 | 53.34% | -- | -- |