| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 419368.52 |
| 存出保证金 | 43630.96 |
| 交易性金融资产 | 47821867.86 |
| 股票投资 | 47821867.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2199.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62539568.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 915156.11 |
| 应付赎回款 | 24855.62 |
| 应付管理人报酬 | 63387.01 |
| 应付托管费 | 10564.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278709.45 |
| 负债合计 | 1292672.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54751843.13 |
| 所有者权益合计 | 61246895.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 62539568.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8226977.81 |
| 结算备付金 | 519530.48 |
| 存出保证金 | 65981.25 |
| 交易性金融资产 | 76190392.35 |
| 股票投资 | 74139885.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2050507.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17371.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85020252.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.16 |
| 应付赎回款 | 3249.59 |
| 应付管理人报酬 | 105626.32 |
| 应付托管费 | 17604.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 358721.9 |
| 负债合计 | 485230.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61341152.97 |
| 所有者权益合计 | 84535022.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 85020252.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85776725.56 |
| 结算备付金 | 703057.39 |
| 存出保证金 | 95776.85 |
| 交易性金融资产 | 16810338.48 |
| 股票投资 | 16800074.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10264.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6072.0 |
| 应收申购款 | 18705.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103410676.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 425340.62 |
| 应付管理人报酬 | 131233.18 |
| 应付托管费 | 21872.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461048.64 |
| 负债合计 | 1039494.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66397694.19 |
| 所有者权益合计 | 102371181.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 103410676.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19149433.99 |
| 结算备付金 | 105464.09 |
| 存出保证金 | 59897.01 |
| 交易性金融资产 | 100045944.86 |
| 股票投资 | 100035390.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10554.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 702593.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30412.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120093745.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1290425.7 |
| 应付赎回款 | 134395.99 |
| 应付管理人报酬 | 144169.15 |
| 应付托管费 | 24028.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283820.58 |
| 负债合计 | 1876839.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69958414.5 |
| 所有者权益合计 | 118216906.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 120093745.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12813833.03 |
| 结算备付金 | 1360169.58 |
| 存出保证金 | 118267.25 |
| 交易性金融资产 | 121669874.48 |
| 股票投资 | 117406151.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4263722.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2600000.0 |
| 应收证券清算款 | 704488.16 |
| 应收利息 | 6428.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139273061.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 198072.59 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 175531.41 |
| 应付托管费 | 29255.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 1074182.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73976315.54 |
| 所有者权益合计 | 138198878.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 139273061.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20298696.08 |
| 结算备付金 | 588045.91 |
| 存出保证金 | 85964.63 |
| 交易性金融资产 | 114720444.88 |
| 股票投资 | 113347597.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1372847.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2700000.0 |
| 应收证券清算款 | 2392574.81 |
| 应收利息 | 2663.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9294.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140797685.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3688732.27 |
| 应付赎回款 | 695508.48 |
| 应付管理人报酬 | 163116.22 |
| 应付托管费 | 27186.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144932.55 |
| 负债合计 | 5053246.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79867014.37 |
| 所有者权益合计 | 135744438.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 140797685.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12034108.95 |
| 结算备付金 | 1132281.73 |
| 存出保证金 | 132027.83 |
| 交易性金融资产 | 158216365.25 |
| 股票投资 | 155314401.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2901964.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3400000.0 |
| 应收证券清算款 | 3797908.65 |
| 应收利息 | 11454.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5702.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178729849.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3416170.4 |
| 应付赎回款 | 916023.15 |
| 应付管理人报酬 | 216250.89 |
| 应付托管费 | 36041.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 40.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190245.95 |
| 负债合计 | 5080336.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107325317.85 |
| 所有者权益合计 | 173649513.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 178729849.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110606963.65 |
| 结算备付金 | 942980.87 |
| 存出保证金 | 443825.4 |
| 交易性金融资产 | 101796540.72 |
| 股票投资 | 97197294.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4599246.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5502655.88 |
| 应收利息 | 26314.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90558.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219409839.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1524122.52 |
| 应付管理人报酬 | 279467.01 |
| 应付托管费 | 46577.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94833.92 |
| 负债合计 | 2682293.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168305148.32 |
| 所有者权益合计 | 216727546.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 219409839.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43268859.28 |
| 结算备付金 | 7326100.0 |
| 存出保证金 | 1963429.72 |
| 交易性金融资产 | 546009895.93 |
| 股票投资 | 525979609.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20030286.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18400000.0 |
| 应收证券清算款 | 44737248.54 |
| 应收利息 | 427023.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 223473.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662356029.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41667214.0 |
| 应付管理人报酬 | 993517.77 |
| 应付托管费 | 165586.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314046.29 |
| 负债合计 | 46237673.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550150275.55 |
| 所有者权益合计 | 616118356.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 662356029.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 549152775.94 |
| 结算备付金 | 5878847.89 |
| 存出保证金 | 1942609.44 |
| 交易性金融资产 | 765921093.78 |
| 股票投资 | 745939093.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19982000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 269422.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6531.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1323171280.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.2 |
| 应付赎回款 | 1577290.44 |
| 应付管理人报酬 | 1589313.91 |
| 应付托管费 | 264885.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113148.39 |
| 负债合计 | 7203451.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1395271500.61 |
| 所有者权益合计 | 1315967829.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1323171280.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1188382416.37 |
| 结算备付金 | 5043829.45 |
| 存出保证金 | 1942864.84 |
| 交易性金融资产 | 151331251.23 |
| 股票投资 | 141307251.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10024000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 523708.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1347224070.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.62 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1716903.21 |
| 应付托管费 | 286150.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 4282933.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1649522377.05 |
| 所有者权益合计 | 1342941136.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1347224070.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1227397038.32 |
| 结算备付金 | 8894031.13 |
| 存出保证金 | 1515931.58 |
| 交易性金融资产 | 423830952.15 |
| 股票投资 | 393239041.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30591910.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 415596.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78301.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1662131851.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5102300.14 |
| 应付管理人报酬 | 2189209.16 |
| 应付托管费 | 364868.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147542.01 |
| 负债合计 | 14427778.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1903015642.59 |
| 所有者权益合计 | 1647704072.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1662131851.29 |
