| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25941426.32元 |
| 本期利润 | -25002136.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6495052.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1186元 |
| 期末基金资产净值 | 61246895.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10919206.82元 |
| 本期利润 | -10318063.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23193869.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3781元 |
| 期末基金资产净值 | 84535022.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3781元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18178345.97元 |
| 本期利润 | -22713951.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3253元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35973487.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5418元 |
| 期末基金资产净值 | 102371181.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13757936.59元 |
| 本期利润 | -12625102.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48258491.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6898元 |
| 期末基金资产净值 | 118216906.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36570986.32元 |
| 本期利润 | 21356765.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64222562.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8682元 |
| 期末基金资产净值 | 138198878.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20069309.22元 |
| 本期利润 | 8432475.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55877424.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6996元 |
| 期末基金资产净值 | 135744438.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142037203.5元 |
| 本期利润 | 94713649.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4984元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66324195.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.618元 |
| 期末基金资产净值 | 173649513.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107725943.6元 |
| 本期利润 | 49468468.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1907元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48422397.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2877元 |
| 期末基金资产净值 | 216727546.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 318958641.46元 |
| 本期利润 | 383788316.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40042101.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0728元 |
| 期末基金资产净值 | 616118356.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187461301.56元 |
| 本期利润 | 205433956.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98377798.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0705元 |
| 期末基金资产净值 | 1315967829.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9432元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -364738160.4元 |
| 本期利润 | -363473449.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -310005948.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1879元 |
| 期末基金资产净值 | 1342941136.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -248926391.36元 |
| 本期利润 | -271969448.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -255311569.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1342元 |
| 期末基金资产净值 | 1647704072.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.42% |
