摩根丰瑞债券A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
14537363.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
792081786.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
792081786.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
806619150.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
235066722.1 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
263034.67 |
应付托管费 |
87678.22 |
应付销售服务费 |
8.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339808.35 |
负债合计 |
235757251.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
547368537.86 |
所有者权益合计 |
570861898.59 |
负债和所有者权益合计 |
806619150.19 |
资产: |
银行存款 |
1716075.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1116816501.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1116816501.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1118532576.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50047643.36 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
271315.93 |
应付托管费 |
90438.64 |
应付销售服务费 |
7.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235095.0 |
负债合计 |
50644500.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
1041448659.3 |
所有者权益合计 |
1067888076.48 |
负债和所有者权益合计 |
1118532576.85 |
资产: |
银行存款 |
5732504.43 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1233788015.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1233788015.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1239520619.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
180011835.62 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
269578.19 |
应付托管费 |
89859.39 |
应付销售服务费 |
1.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125315.35 |
负债合计 |
180496590.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1041363168.3 |
所有者权益合计 |
1059024029.38 |
负债和所有者权益合计 |
1239520619.43 |
资产: |
银行存款 |
3851932.04 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2009.17 |
交易性金融资产 |
1342922000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1342922000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25989388.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1372765329.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
289999535.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
274887.02 |
应付托管费 |
91629.04 |
应付销售服务费 |
1.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
23951.87 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
290618959.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1041243684.36 |
所有者权益合计 |
1082146369.82 |
负债和所有者权益合计 |
1372765329.8 |
资产: |
银行存款 |
9486623.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
689.89 |
交易性金融资产 |
1296184682.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1296184682.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15326851.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1320998846.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49999805.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
312681.99 |
应付托管费 |
104227.32 |
应付销售服务费 |
2.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
4137.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
224138.35 |
负债合计 |
50666277.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1246713534.07 |
所有者权益合计 |
1270332569.28 |
负债和所有者权益合计 |
1320998846.62 |
资产: |
银行存款 |
8179270.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
748.28 |
交易性金融资产 |
1271021800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1271021800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25168868.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1304370687.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29999835.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
459031.66 |
应付托管费 |
153010.59 |
应付销售服务费 |
1.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
5005.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210000.0 |
负债合计 |
30845199.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1268093981.61 |
所有者权益合计 |
1273525488.78 |
负债和所有者权益合计 |
1304370687.89 |
资产: |
银行存款 |
3829995.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
56.96 |
交易性金融资产 |
2369848096.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2369848096.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
50122812.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2423800960.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
209999695.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
544173.09 |
应付托管费 |
181391.05 |
应付销售服务费 |
3.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
11524.18 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104426.14 |
负债合计 |
210877011.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
2167955044.94 |
所有者权益合计 |
2212923949.0 |
负债和所有者权益合计 |
2423800960.55 |
资产: |
银行存款 |
16030180.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4265.9 |
交易性金融资产 |
2207587125.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2207587125.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
58330657.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2281952229.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
59999710.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
562073.52 |
应付托管费 |
187357.84 |
应付销售服务费 |
1.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
27865.02 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220000.0 |
负债合计 |
61010093.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
2138832737.54 |
所有者权益合计 |
2220942135.83 |
负债和所有者权益合计 |
2281952229.07 |
资产: |
银行存款 |
41632131.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2436.04 |
交易性金融资产 |
2231574617.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2231574617.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
51925552.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2325134737.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
159999560.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14453.98 |
应付管理人报酬 |
550274.34 |
应付托管费 |
183424.77 |
应付销售服务费 |
2.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
35695.41 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105470.54 |
负债合计 |
160905101.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
2128794903.54 |
所有者权益合计 |
2164229635.28 |
负债和所有者权益合计 |
2325134737.2 |
资产: |
银行存款 |
1769991.87 |
结算备付金 |
2605705.18 |
存出保证金 |
6482.05 |
交易性金融资产 |
2384451990.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2384451990.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
65470716.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2454304896.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
65300000.0 |
应付证券清算款 |
1487198.17 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
534382.64 |
应付托管费 |
178127.59 |
应付销售服务费 |
2.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-10635.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
67668566.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
2284825781.41 |
所有者权益合计 |
2386636330.13 |
负债和所有者权益合计 |
2454304896.35 |
资产: |
银行存款 |
1355159.7 |
结算备付金 |
1329267.81 |
存出保证金 |
23074.7 |
交易性金融资产 |
1788548770.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1788548770.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20675220.55 |
应收利息 |
34858162.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1846789655.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
应付证券清算款 |
1023893.94 |
应付赎回款 |
100.86 |
应付管理人报酬 |
480528.52 |
应付托管费 |
160176.16 |
应付销售服务费 |
1.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44629.17 |
负债合计 |
3548000.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
1829187831.77 |
所有者权益合计 |
1843241654.31 |
负债和所有者权益合计 |
1846789655.09 |