摩根丰瑞债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22647448.74元 |
| 本期利润 |
23260663.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26961912.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
576556395.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16391040.09元 |
| 本期利润 |
17458637.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20704666.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
570735673.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27645293.93元 |
| 本期利润 |
23020866.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22920706.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
1067799270.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12974251.17元 |
| 本期利润 |
14244137.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8249793.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
1059005004.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32973222.93元 |
| 本期利润 |
40571372.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32760961.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
1082126539.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15219565.02元 |
| 本期利润 |
18502058.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18615621.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
1270305848.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48535087.35元 |
| 本期利润 |
37681934.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3641445.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1273500193.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42400388.67元 |
| 本期利润 |
31833651.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43733931.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
2212903779.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86120756.51元 |
| 本期利润 |
76884903.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71028049.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
2220921091.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42245111.43元 |
| 本期利润 |
30557352.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26840832.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
2164207403.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105687337.47元 |
| 本期利润 |
123878240.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80338911.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
2386606681.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50716864.4元 |
| 本期利润 |
51302496.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12580943.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
1843223262.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.88% |
