摩根丰瑞债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
609129952.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
609129952.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612098542.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35007148.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
105.29 |
| 应付管理人报酬 |
146245.62 |
| 应付托管费 |
48748.52 |
| 应付销售服务费 |
2.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314402.97 |
| 负债合计 |
35516653.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547289117.15 |
| 所有者权益合计 |
576581889.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
612098542.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14537363.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
792081786.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
792081786.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806619150.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235066722.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263034.67 |
| 应付托管费 |
87678.22 |
| 应付销售服务费 |
8.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339808.35 |
| 负债合计 |
235757251.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
547368537.86 |
| 所有者权益合计 |
570861898.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
806619150.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1716075.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1116816501.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1116816501.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1118532576.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50047643.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271315.93 |
| 应付托管费 |
90438.64 |
| 应付销售服务费 |
7.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235095.0 |
| 负债合计 |
50644500.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041448659.3 |
| 所有者权益合计 |
1067888076.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1118532576.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5732504.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1233788015.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1233788015.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1239520619.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180011835.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269578.19 |
| 应付托管费 |
89859.39 |
| 应付销售服务费 |
1.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125315.35 |
| 负债合计 |
180496590.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041363168.3 |
| 所有者权益合计 |
1059024029.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1239520619.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3851932.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2009.17 |
| 交易性金融资产 |
1342922000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1342922000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25989388.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1372765329.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
289999535.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
274887.02 |
| 应付托管费 |
91629.04 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
23951.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
290618959.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1041243684.36 |
| 所有者权益合计 |
1082146369.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1372765329.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9486623.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
689.89 |
| 交易性金融资产 |
1296184682.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1296184682.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15326851.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1320998846.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
312681.99 |
| 应付托管费 |
104227.32 |
| 应付销售服务费 |
2.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4137.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224138.35 |
| 负债合计 |
50666277.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1246713534.07 |
| 所有者权益合计 |
1270332569.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1320998846.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8179270.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
748.28 |
| 交易性金融资产 |
1271021800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1271021800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25168868.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1304370687.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
459031.66 |
| 应付托管费 |
153010.59 |
| 应付销售服务费 |
1.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5005.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
30845199.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1268093981.61 |
| 所有者权益合计 |
1273525488.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1304370687.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3829995.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
56.96 |
| 交易性金融资产 |
2369848096.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2369848096.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
50122812.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2423800960.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209999695.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544173.09 |
| 应付托管费 |
181391.05 |
| 应付销售服务费 |
3.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11524.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
210877011.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2167955044.94 |
| 所有者权益合计 |
2212923949.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2423800960.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16030180.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4265.9 |
| 交易性金融资产 |
2207587125.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2207587125.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58330657.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2281952229.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59999710.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
562073.52 |
| 应付托管费 |
187357.84 |
| 应付销售服务费 |
1.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27865.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
61010093.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2138832737.54 |
| 所有者权益合计 |
2220942135.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2281952229.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41632131.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2436.04 |
| 交易性金融资产 |
2231574617.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2231574617.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51925552.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2325134737.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
159999560.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14453.98 |
| 应付管理人报酬 |
550274.34 |
| 应付托管费 |
183424.77 |
| 应付销售服务费 |
2.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
35695.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.54 |
| 负债合计 |
160905101.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2128794903.54 |
| 所有者权益合计 |
2164229635.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2325134737.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1769991.87 |
| 结算备付金 |
2605705.18 |
| 存出保证金 |
6482.05 |
| 交易性金融资产 |
2384451990.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2384451990.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65470716.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2454304896.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65300000.0 |
| 应付证券清算款 |
1487198.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
534382.64 |
| 应付托管费 |
178127.59 |
| 应付销售服务费 |
2.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-10635.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
67668566.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2284825781.41 |
| 所有者权益合计 |
2386636330.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2454304896.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1355159.7 |
| 结算备付金 |
1329267.81 |
| 存出保证金 |
23074.7 |
| 交易性金融资产 |
1788548770.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1788548770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20675220.55 |
| 应收利息 |
34858162.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846789655.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
1023893.94 |
| 应付赎回款 |
100.86 |
| 应付管理人报酬 |
480528.52 |
| 应付托管费 |
160176.16 |
| 应付销售服务费 |
1.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44629.17 |
| 负债合计 |
3548000.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1829187831.77 |
| 所有者权益合计 |
1843241654.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846789655.09 |
