| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -71267.51 | -72724.78 | 102.04% | 345.30 | -0.48% | 1478.55 | -2.07% |
| 2023-06-30 | -26996.31 | -46365.74 | 171.75% | 155.42 | -0.58% | 1122.37 | -4.16% |
| 2022-12-31 | -68915.25 | 3489.71 | -5.06% | 691.07 | -1.00% | 1101.69 | -1.60% |
| 2022-06-30 | 2090.42 | 2009.63 | 96.14% | 591.08 | 28.28% | 1078.94 | 51.61% |
| 2021-12-31 | 46950.06 | 32678.44 | 69.60% | -33.59 | -0.07% | 552.09 | 1.18% |
| 2021-06-30 | 28355.84 | 15875.24 | 55.99% | -33.59 | -0.12% | 463.56 | 1.63% |
| 2020-12-31 | 92750.16 | 34107.89 | 36.77% | 106.40 | 0.11% | 622.47 | 0.67% |
| 2020-06-30 | 25105.57 | -3641.02 | -14.50% | -- | -- | 409.34 | 1.63% |
