名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -269963066.56 |
1.利息收入 | 566454.74 |
存款利息收入 | 566454.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-450879416.54 |
股票投资收益 | -463657398.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1554232.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11223749.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
179221109.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1128785.85 |
减:二、费用 | 29012546.76 |
1.管理人报酬 | 23358447.05 |
2.托管费 | 3893074.52 |
3.销售服务费 | 1650831.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110186.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-298975613.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-298975613.32 |
一、收入: | -689152532.59 |
1.利息收入 | 1023827.53 |
存款利息收入 | 1023827.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52824670.0 |
股票投资收益 | 34897078.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6910709.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11016882.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-745194121.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2193091.4 |
减:二、费用 | 44858015.0 |
1.管理人报酬 | 36867803.53 |
2.托管费 | 6144633.92 |
3.销售服务费 | 1621583.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223953.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-734010547.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-734010547.59 |
一、收入: | 20904208.47 |
1.利息收入 | 330290.06 |
存款利息收入 | 330290.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36796422.83 |
股票投资收益 | 20096285.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5910776.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10789360.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17319437.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1096932.94 |
减:二、费用 | 18239299.61 |
1.管理人报酬 | 15143531.39 |
2.托管费 | 2523921.9 |
3.销售服务费 | 463066.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108742.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2664908.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2664908.86 |
一、收入: | 469500635.21 |
1.利息收入 | 844511.16 |
存款利息收入 | 519834.3 |
债券利息收入 | 324676.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
331969389.68 |
股票投资收益 | 326784396.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -335909.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5520902.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
128656562.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8030172.36 |
减:二、费用 | 39526468.28 |
1.管理人报酬 | 28026554.05 |
2.托管费 | 4671092.32 |
3.销售服务费 | 221068.37 |
4.交易费用 | 6368276.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239476.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
429974166.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
429974166.93 |
一、收入: | 283558417.94 |
1.利息收入 | 487268.77 |
存款利息收入 | 181258.35 |
债券利息收入 | 306010.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163052114.9 |
股票投资收益 | 158752439.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -335909.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4635584.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
116958518.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3060515.86 |
减:二、费用 | 14703548.5 |
1.管理人报酬 | 10718423.13 |
2.托管费 | 1786403.79 |
3.销售服务费 | 11831.35 |
4.交易费用 | 2068779.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118111.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
268854869.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
268854869.44 |
一、收入: | 927501556.82 |
1.利息收入 | 2240981.41 |
存款利息收入 | 1727071.46 |
债券利息收入 | 513909.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
348367577.25 |
股票投资收益 | 341078880.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1064036.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6224660.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
572336317.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4556681.14 |
减:二、费用 | 27841116.46 |
1.管理人报酬 | 18364986.28 |
2.托管费 | 3060831.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6207218.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208078.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
899660440.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
899660440.36 |
一、收入: | 251055685.85 |
1.利息收入 | 1587703.0 |
存款利息收入 | 1587703.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32316861.05 |
股票投资收益 | -36410241.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4093380.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
280883940.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
900903.08 |
减:二、费用 | 11874893.23 |
1.管理人报酬 | 8116699.14 |
2.托管费 | 1352783.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2330535.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74874.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
239180792.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
239180792.62 |