| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -596305503.07元 |
| 本期利润 | -618531689.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170084708.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1227元 |
| 期末基金资产净值 | 1693118533.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2217元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -380358740.34元 |
| 本期利润 | -255919565.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 412373258.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2612元 |
| 期末基金资产净值 | 2286249078.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15521756.37元 |
| 本期利润 | -681948044.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 904456605.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.489元 |
| 期末基金资产净值 | 2918667160.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18692070.19元 |
| 本期利润 | -56265146.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 685442136.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7298元 |
| 期末基金资产净值 | 2235770879.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 297520557.4元 |
| 本期利润 | 434427577.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 689792500.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.715元 |
| 期末基金资产净值 | 2314001100.54元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3984元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 151532389.13元 |
| 本期利润 | 267396248.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439094268.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5441元 |
| 期末基金资产净值 | 1731596678.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 327324123.34元 |
| 本期利润 | 899660440.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298307738.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3569元 |
| 期末基金资产净值 | 1522993818.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8224元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41703148.2元 |
| 本期利润 | 239180792.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34499256.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 1669494970.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.08% |
