| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 富国臻利纯债定期开放债券型发起式分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0.015 |
| 2023 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.01 |
| 2023 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-07 | 0.02 |
| 2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 0.01 |
| 2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.015 |
| 2022 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 2022-02-07 | 0.016 |
| 2021 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.012 |
| 2021 | 2021-04-01 | 2021-04-01 | 2021-04-06 | 0.015 |
| 2020 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 0.005 |
| 2020 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0.015 |
| 2020 | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 2020-02-27 | 0.0065 |
| 2019 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-23 | 0.01 |
| 2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 0.02 |
| 2019 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 2019-06-18 | 0.015 |
| 2019 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 2019-03-25 | 0.01 |
| 2018 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | 2018-12-20 | 0.009 |
| 2018 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-29 | 0.024 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
