| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6985.19 | 1450.61 | 20.77% | 483.54 | 6.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3348.08 | 690.27 | 20.62% | 230.09 | 6.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4043.99 | 1150.23 | 28.44% | 383.41 | 9.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2142.67 | 542.08 | 25.30% | 180.69 | 8.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3634.87 | 1063.02 | 29.25% | 354.34 | 9.75% | 4.22 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1590.13 | 527.34 | 33.16% | 175.78 | 11.05% | 1.94 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5078.81 | 1308.34 | 25.76% | 436.11 | 8.59% | 5.55 | 0.11% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2538.45 | 684.12 | 26.95% | 228.04 | 8.98% | 3.01 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3147.31 | 894.85 | 28.43% | 298.28 | 9.48% | 5.02 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1205.49 | 339.50 | 28.16% | 113.17 | 9.39% | 2.08 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1911.73 | 441.91 | 23.12% | 147.30 | 7.71% | 3.75 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 275.76 | 130.72 | 47.40% | 43.57 | 15.80% | 1.14 | 0.41% | -- | -- |
