名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 26447.16 | -- | -- | 21487.65 | 81.25% | -- | -- |
2023-06-30 | 14087.36 | -- | -- | 9890.96 | 70.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 14199.73 | -- | -- | 17979.08 | 126.62% | -- | -- |
2022-06-30 | 8751.57 | -- | -- | 9552.98 | 109.16% | -- | -- |
2021-12-31 | 19587.07 | -- | -- | 539.59 | 2.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 9473.24 | -- | -- | -100.41 | -1.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 17509.60 | -- | -- | 0.05 | 0.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 11603.31 | -- | -- | 2192.91 | 18.90% | -- | -- |
2019-12-31 | 17089.72 | -- | -- | 1810.31 | 10.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 7270.46 | -- | -- | 1882.23 | 25.89% | -- | -- |
2018-12-31 | 13409.12 | -- | -- | 1267.51 | 9.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 1068.86 | -- | -- | 35.05 | 3.28% | -- | -- |