名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 140873611.84 |
1.利息收入 | 1039097.2 |
存款利息收入 | 1017314.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99408163.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98909643.98 |
资产支持证券投资收益 | 498519.61 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
40426351.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33480838.52 |
1.管理人报酬 | 6902668.76 |
2.托管费 | 2300889.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23986948.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23986948.0 |
6.其他费用 | 125645.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107392773.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107392773.32 |
一、收入: | 141997311.38 |
1.利息收入 | 1020914.91 |
存款利息收入 | 966657.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180070475.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 179790793.05 |
资产支持证券投资收益 | 279682.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39094078.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40439931.12 |
1.管理人报酬 | 11502279.73 |
2.托管费 | 3834093.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24567897.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24567897.38 |
6.其他费用 | 237899.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101557380.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101557380.26 |
一、收入: | 87515735.97 |
1.利息收入 | 644118.55 |
存款利息收入 | 591485.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
95809450.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 95529767.87 |
资产支持证券投资收益 | 279682.31 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8937832.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21426652.03 |
1.管理人报酬 | 5420813.06 |
2.托管费 | 1806937.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13925475.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13925475.64 |
6.其他费用 | 116546.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66089083.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66089083.94 |
一、收入: | 195870733.03 |
1.利息收入 | 158731998.5 |
存款利息收入 | 814896.28 |
债券利息收入 | 155264063.65 |
资产支持证券利息收入 | 2627225.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7088654.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5395879.53 |
资产支持证券投资收益 | 1692774.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30050080.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36348673.15 |
1.管理人报酬 | 10630176.97 |
2.托管费 | 3543392.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 42195.93 |
5.利息支出 | 21522504.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21522504.86 |
6.其他费用 | 244397.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159522059.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159522059.88 |
一、收入: | 94732396.64 |
1.利息收入 | 79289459.36 |
存款利息收入 | 346474.91 |
债券利息收入 | 76948679.05 |
资产支持证券利息收入 | 1992071.07 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
688626.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1004148.55 |
资产支持证券投资收益 | 1692774.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14754311.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15901335.37 |
1.管理人报酬 | 5273421.46 |
2.托管费 | 1757807.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19382.99 |
5.利息支出 | 8515823.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8515823.37 |
6.其他费用 | 121532.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78831061.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78831061.27 |
一、收入: | 175096000.37 |
1.利息收入 | 218905155.01 |
存款利息收入 | 1307176.89 |
债券利息收入 | 215918435.18 |
资产支持证券利息收入 | 1627815.83 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
521.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 521.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43809676.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50788065.21 |
1.管理人报酬 | 13083426.98 |
2.托管费 | 4361142.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 55484.33 |
5.利息支出 | 32356485.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32356485.63 |
6.其他费用 | 251797.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124307935.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124307935.16 |
一、收入: | 116033134.35 |
1.利息收入 | 111991507.83 |
存款利息收入 | 788945.14 |
债券利息收入 | 111195433.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21929101.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21929101.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17887474.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25384509.15 |
1.管理人报酬 | 6841220.24 |
2.托管费 | 2280406.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30118.99 |
5.利息支出 | 15763277.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15763277.25 |
6.其他费用 | 127442.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90648625.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90648625.2 |
一、收入: | 170897168.76 |
1.利息收入 | 150840498.96 |
存款利息收入 | 1008384.11 |
债券利息收入 | 147794992.69 |
资产支持证券利息收入 | 1285129.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18103132.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18103132.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1953537.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 31473072.22 |
1.管理人报酬 | 8948462.09 |
2.托管费 | 2982820.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50208.73 |
5.利息支出 | 18817941.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18817941.95 |
6.其他费用 | 250148.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139424096.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139424096.54 |
一、收入: | 72704579.28 |
1.利息收入 | 61408742.11 |
存款利息收入 | 508025.29 |
债券利息收入 | 59052447.9 |
资产支持证券利息收入 | 1285129.78 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18822329.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18822329.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7526492.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12054857.49 |
1.管理人报酬 | 3394968.22 |
2.托管费 | 1131656.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20771.66 |
5.利息支出 | 7215036.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7215036.0 |
6.其他费用 | 120110.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60649721.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60649721.79 |
一、收入: | 134091163.28 |
1.利息收入 | 82390900.74 |
存款利息收入 | 5391260.02 |
债券利息收入 | 74031737.59 |
资产支持证券利息收入 | 961275.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12675103.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12675103.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39025158.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19117269.87 |
1.管理人报酬 | 4419096.45 |
2.托管费 | 1473032.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37516.77 |
5.利息支出 | 12784085.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12784085.68 |
6.其他费用 | 176146.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114973893.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114973893.41 |
一、收入: | 10688582.86 |
1.利息收入 | 19744746.23 |
存款利息收入 | 2585343.69 |
债券利息收入 | 15076765.57 |
资产支持证券利息收入 | 111206.14 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
350479.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 350479.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9406642.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2757586.82 |
1.管理人报酬 | 1307165.89 |
2.托管费 | 435722.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11390.86 |
5.利息支出 | 905296.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 905296.65 |
6.其他费用 | 49737.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7930996.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7930996.04 |