| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 134.9% | 2.87% | 505306.47 |
| 2023-09-30 | -- | 141.84% | 3.38% | 500268.11 |
| 2023-06-30 | -- | 146.76% | 3.74% | 501488.36 |
| 2023-03-31 | -- | 140.45% | 1.93% | 504235.96 |
| 2022-12-31 | -- | 140.07% | 1.61% | 400558.36 |
| 2022-09-30 | -- | 123.26% | 1.07% | 401429.53 |
| 2022-06-30 | -- | 122.54% | 1.72% | 400941.08 |
| 2022-03-31 | -- | 135.65% | 1.97% | 351969.30 |
| 2021-12-31 | -- | 138.65% | 1.87% | 355739.80 |
| 2021-09-30 | -- | 127.05% | 1.04% | 353004.37 |
| 2021-06-30 | -- | 116.98% | 0.94% | 352150.13 |
| 2021-03-31 | -- | 108.67% | 0.9% | 357018.02 |
| 2020-12-31 | -- | 130.67% | 2.64% | 353597.56 |
| 2020-09-30 | -- | 122.7% | 0.47% | 450381.11 |
| 2020-06-30 | -- | 127.39% | 3.0% | 452470.92 |
| 2020-03-31 | -- | 131.24% | 2.1% | 458750.58 |
| 2019-12-31 | -- | 129.79% | 0.22% | 452950.41 |
| 2019-09-30 | -- | 128.58% | 1.31% | 304118.51 |
| 2019-06-30 | -- | 115.37% | 1.4% | 305459.08 |
| 2019-03-31 | -- | 108.7% | 0.82% | 207425.08 |
| 2018-12-31 | -- | 141.49% | 0.7% | 205864.29 |
| 2018-09-30 | -- | 127.28% | 10.07% | 207026.24 |
| 2018-06-30 | -- | 95.58% | 10.43% | 201793.00 |
