富国臻利纯债定期开放债券型发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148716693.36元 |
| 本期利润 |
194619760.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65935053.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
5053064712.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66966422.27元 |
| 本期利润 |
107392773.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33230650.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
5014883592.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140651459.15元 |
| 本期利润 |
101557380.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48914156.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
4005583564.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75026916.7元 |
| 本期利润 |
66089083.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22585101.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
4009410759.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129471979.5元 |
| 本期利润 |
159522059.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53309618.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
3557398028.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64076750.06元 |
| 本期利润 |
78831061.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22588579.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
3521501257.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168117611.55元 |
| 本期利润 |
124307935.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51817252.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
3535975611.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108536099.96元 |
| 本期利润 |
90648625.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21505543.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
4524709166.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137470559.32元 |
| 本期利润 |
139424096.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8412974.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
4529504071.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68176214.07元 |
| 本期利润 |
60649721.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34793774.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
3054590820.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75948734.71元 |
| 本期利润 |
114973893.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9618767.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
2058642926.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17337638.82元 |
| 本期利润 |
7930996.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7930996.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
2017929996.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
