| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.488 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4219 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 2795536.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 29907.13 |
| 交易性金融资产 | 7544058.39 |
| 股票投资 | 7544058.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1479.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10371070.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79633.98 |
| 应付管理人报酬 | 5961.57 |
| 应付托管费 | 496.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137404.5 |
| 负债合计 | 281184.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12561907.08 |
| 所有者权益合计 | 10089885.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 10371070.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6361285.94 |
| 结算备付金 | 187806.87 |
| 存出保证金 | 46582.8 |
| 交易性金融资产 | 67321745.77 |
| 股票投资 | 67321745.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2659.05 |
| 应收利息 | 1348.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1058.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73922486.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24944.32 |
| 应付管理人报酬 | 83221.6 |
| 应付托管费 | 6935.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177079.64 |
| 负债合计 | 389812.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84938338.84 |
| 所有者权益合计 | 73532674.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 73922486.94 |
