北信瑞丰华丰灵活配置资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8338755.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
170965.65 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23861.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8533582.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138609.04 |
| 应付管理人报酬 |
3274.13 |
| 应付托管费 |
545.69 |
| 应付销售服务费 |
1091.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65518.44 |
| 负债合计 |
209038.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4337882.25 |
| 所有者权益合计 |
8324543.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
8533582.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11387741.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
185805.81 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71307.88 |
| 应收利息 |
1221.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1325418.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12971495.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68263.98 |
| 应付管理人报酬 |
3730.53 |
| 应付托管费 |
621.76 |
| 应付销售服务费 |
1243.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
333255.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6578763.93 |
| 所有者权益合计 |
12638239.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
12971495.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10349134.41 |
| 结算备付金 |
90920.02 |
| 存出保证金 |
83006.53 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1087.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10524437.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2522.2 |
| 应付管理人报酬 |
5198.83 |
| 应付托管费 |
866.47 |
| 应付销售服务费 |
1732.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83843.16 |
| 负债合计 |
97781.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7232522.12 |
| 所有者权益合计 |
10426656.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
10524437.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18881008.3 |
| 结算备付金 |
1427985.52 |
| 存出保证金 |
172179.83 |
| 交易性金融资产 |
101495414.99 |
| 股票投资 |
101495414.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70224611.83 |
| 应收利息 |
-22130.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36001.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192215070.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
601921.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92630.72 |
| 应付托管费 |
15438.43 |
| 应付销售服务费 |
30876.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1000690.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138288504.07 |
| 所有者权益合计 |
191214380.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
192215070.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11569085.48 |
| 结算备付金 |
1403661.76 |
| 存出保证金 |
406006.98 |
| 交易性金融资产 |
154745308.45 |
| 股票投资 |
88821461.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65923846.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4195284.83 |
| 应收利息 |
1134547.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183453894.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1158549.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87652.39 |
| 应付托管费 |
14608.72 |
| 应付销售服务费 |
29217.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
1525833.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154804565.41 |
| 所有者权益合计 |
181928061.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
183453894.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23235891.67 |
| 结算备付金 |
4613839.26 |
| 存出保证金 |
211022.15 |
| 交易性金融资产 |
129452478.04 |
| 股票投资 |
102130094.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27322383.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1930197.15 |
| 应收利息 |
607749.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190051178.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1777950.66 |
| 应付赎回款 |
11934.9 |
| 应付管理人报酬 |
91601.96 |
| 应付托管费 |
15267.01 |
| 应付销售服务费 |
30533.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
2163617.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166378818.88 |
| 所有者权益合计 |
187887560.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
190051178.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12522263.67 |
| 结算备付金 |
1847749.91 |
| 存出保证金 |
436761.9 |
| 交易性金融资产 |
58658536.44 |
| 股票投资 |
38674536.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
226959.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3702.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118695973.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280934.72 |
| 应付管理人报酬 |
57494.4 |
| 应付托管费 |
9582.4 |
| 应付销售服务费 |
19164.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118849.44 |
| 负债合计 |
1194122.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101617130.77 |
| 所有者权益合计 |
117501850.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
118695973.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27548578.2 |
| 结算备付金 |
3346400.57 |
| 存出保证金 |
83025.39 |
| 交易性金融资产 |
29997000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29997000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
763853.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101238857.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
998.72 |
| 应付管理人报酬 |
51427.84 |
| 应付托管费 |
8571.33 |
| 应付销售服务费 |
17142.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
251117.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100549398.31 |
| 所有者权益合计 |
100987739.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
101238857.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47487153.14 |
| 结算备付金 |
1912156.21 |
| 存出保证金 |
30626.72 |
| 交易性金融资产 |
20185630.0 |
| 股票投资 |
10222630.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9963000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215534.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109831100.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8659339.21 |
| 应付赎回款 |
994.06 |
| 应付管理人报酬 |
49709.07 |
| 应付托管费 |
8284.85 |
| 应付销售服务费 |
16569.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43333.68 |
| 负债合计 |
8850312.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100782317.5 |
| 所有者权益合计 |
100980788.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
109831100.87 |
