名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.60% | 0.05% | 3.78% | 0.60% | -10.63% | -23.93% | -21.75% | -41.42% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
1152|3853 | 1261|3953 | 775|3927 | 1149|3853 | 2560|3700 | 2635|3407 | 1489|2732 | 1370|1659 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.3137 | 1.3137 | 0.20% | |
2024-03-28 | 1.3111 | 1.3111 | 0.78% | |
2024-03-27 | 1.301 | 1.301 | -0.86% | |
2024-03-26 | 1.3123 | 1.3123 | 0.43% | |
2024-03-25 | 1.3067 | 1.3067 | -0.49% |
截至2023-12-31 汇添富价值创造定开混合期末总份额为35.30亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 26.00 | 44879.97 | 9.74% |
000568 | 泸州老窖 | 190.00 | 34089.89 | 7.40% |
00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 31927.94 | 6.93% |
000858 | 五粮液 | 210.00 | 29465.69 | 6.39% |
600809 | 山西汾酒 | 100.00 | 23076.55 | 5.01% |
00883 | 中国海洋石油 | 1650.00 | 19438.42 | 4.22% |
00291 | 华润啤酒 | 620.00 | 19215.49 | 4.17% |
00388 | 香港交易所 | 60.00 | 14572.02 | 3.16% |
600276 | 恒瑞医药 | 320.00 | 14474.32 | 3.14% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 300.00 | 14245.78 | 3.09% |