名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康港股通大消费指数… | 0.8235 | 2.58% |
泰康港股通大消费指数… | 0.807 | 2.57% |
泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
泰康国证公共卫生与健… | 0.572 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5144 | 2.11% |
泰康现金管家货币C | 0.5143 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.4486 | 1.86% |
泰康薪意保货币B | 0.5151 | 1.86% |
泰康薪意保货币C | 0.4475 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.89% | 1.71% | -2.87% | 5.17% | -3.97% | -16.49% | -14.52% | -21.47% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2338|4134 | 686|4232 | 2744|4240 | 2492|4164 | 2293|3994 | 1692|3689 | 1391|2953 | 463|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1504 | 1.1504 | 1.42% | |
2024-04-23 | 1.1343 | 1.1343 | 0.35% | |
2024-04-22 | 1.1304 | 1.1304 | 0.27% | |
2024-04-19 | 1.1273 | 1.1273 | -1.00% | |
2024-04-18 | 1.1387 | 1.1387 | 0.67% |
截至2024-03-31 泰康睿利量化多策略混合A期末总份额为0.24亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603808 | 歌力思 | 20.00 | 169.86 | 2.82% |
002687 | 乔治白 | 27.00 | 165.42 | 2.74% |
300577 | 开润股份 | 8.00 | 152.29 | 2.52% |
300893 | 松原股份 | 4.00 | 139.96 | 2.32% |
603507 | 振江股份 | 4.00 | 117.53 | 1.95% |
603238 | 诺邦股份 | 10.00 | 117.10 | 1.94% |
688089 | 嘉必优 | 7.00 | 115.34 | 1.91% |
603610 | 麒盛科技 | 10.00 | 114.53 | 1.90% |
605003 | 众望布艺 | 6.00 | 113.55 | 1.88% |
688510 | 航亚科技 | 6.00 | 113.06 | 1.87% |