名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康研究精选股票发起… | 0.6517 | 2.31% |
泰康研究精选股票发起… | 0.6444 | 2.30% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1559 | 1.82% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1222 | 1.82% |
泰康中证1000指数… | 0.916 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 90.41 | 61.94 | 68.52% | 10.32 | 11.42% | -- | -- | 10.48 | 11.59% |
2022-12-31 | 221.36 | 150.11 | 67.82% | 25.02 | 11.30% | -- | -- | 24.43 | 11.03% |
2022-06-30 | 110.27 | 75.47 | 68.44% | 12.58 | 11.41% | -- | -- | 11.95 | 10.84% |
2021-12-31 | 293.97 | 156.08 | 53.09% | 26.01 | 8.85% | 77.80 | 26.46% | 12.55 | 4.27% |
2021-06-30 | 118.69 | 63.41 | 53.43% | 10.57 | 8.90% | 33.03 | 27.83% | 1.30 | 1.10% |
2020-12-31 | 461.22 | 249.22 | 54.03% | 41.54 | 9.01% | 144.37 | 31.30% | 4.00 | 0.87% |
2020-06-30 | 127.42 | 63.76 | 50.04% | 10.63 | 8.34% | 40.75 | 31.98% | 1.80 | 1.41% |
2019-12-31 | 508.34 | 282.88 | 55.65% | 47.15 | 9.27% | 154.35 | 30.36% | 1.90 | 0.37% |
2019-06-30 | 260.65 | 140.27 | 53.82% | 23.38 | 8.97% | 85.65 | 32.86% | 0.03 | 0.01% |
2018-12-31 | 622.20 | 407.55 | 65.50% | 67.93 | 10.92% | 109.55 | 17.61% | 0.01 | 0.00% |
2018-06-30 | 347.01 | 234.07 | 67.45% | 39.01 | 11.24% | 54.94 | 15.83% | 0.00 | 0.00% |