名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康丰泰一年定开债券… | 1.0472 | 0.17% |
泰康安泓纯债一年定开… | 1.018 | 0.17% |
泰康安泰回报混合 | 1.4856 | 0.15% |
泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1624 | 0.15% |
泰康丰盛纯债一年定开… | 1.0327 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.6534 | 2.17% |
泰康现金管家货币C | 0.6531 | 2.17% |
泰康薪意保货币B | 0.5607 | 2.11% |
泰康现金管家货币A | 0.5869 | 1.92% |
泰康薪意保货币C | 0.4985 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 510.76 | -629.45 | -123.24% | 3.50 | 0.69% | 48.88 | 9.57% |
2022-12-31 | -3143.07 | -2219.95 | 70.63% | 16.09 | -0.51% | 82.20 | -2.62% |
2022-06-30 | -896.04 | -2003.91 | 223.64% | 9.81 | -1.10% | 49.10 | -5.48% |
2021-12-31 | 1087.34 | 2538.73 | 233.48% | 2.90 | 0.27% | 41.75 | 3.84% |
2021-06-30 | 1326.95 | 2288.01 | 172.43% | 4.13 | 0.31% | 30.65 | 2.31% |
2020-12-31 | 3757.24 | 3234.56 | 86.09% | 18.75 | 0.50% | 101.79 | 2.71% |
2020-06-30 | 1881.88 | 2578.75 | 137.03% | 4.48 | 0.24% | 43.92 | 2.33% |
2019-12-31 | 7578.01 | 3815.40 | 50.35% | 3.33 | 0.04% | 245.28 | 3.24% |
2019-06-30 | 3569.96 | 1107.49 | 31.02% | -1.05 | -0.03% | 143.71 | 4.03% |
2018-12-31 | -8679.27 | -7499.18 | 86.40% | 18.03 | -0.21% | 279.86 | -3.22% |
2018-06-30 | -3913.65 | -1303.92 | 33.32% | 8.04 | -0.21% | 225.16 | -5.75% |