| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8235 | 2.58% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.807 | 2.57% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.8967 | 1.85% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8485 | 1.29% |
| 泰康国证公共卫生与健… | 0.572 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5144 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5143 | 2.11% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4486 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5151 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4475 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 286339.94 |
| 存出保证金 | 23815.21 |
| 交易性金融资产 | 62190806.94 |
| 股票投资 | 58724748.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3466058.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2661.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63079810.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36624.97 |
| 应付管理人报酬 | 63482.01 |
| 应付托管费 | 10580.35 |
| 应付销售服务费 | 13873.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198449.49 |
| 负债合计 | 323010.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52672324.09 |
| 所有者权益合计 | 62756800.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 63079810.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 619057.92 |
| 结算备付金 | 777547.96 |
| 存出保证金 | 38576.71 |
| 交易性金融资产 | 79795892.56 |
| 股票投资 | 75637394.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4158498.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1511142.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14427.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82756644.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1063108.31 |
| 应付赎回款 | 59734.08 |
| 应付管理人报酬 | 96996.42 |
| 应付托管费 | 16166.07 |
| 应付销售服务费 | 16715.14 |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270222.33 |
| 负债合计 | 1522942.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57652430.51 |
| 所有者权益合计 | 81233702.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 82756644.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1371613.19 |
| 结算备付金 | 658726.73 |
| 存出保证金 | 58516.12 |
| 交易性金融资产 | 80799987.0 |
| 股票投资 | 75203666.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5596320.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2866615.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32251.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85787710.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1838585.92 |
| 应付赎回款 | 19396.25 |
| 应付管理人报酬 | 109891.93 |
| 应付托管费 | 18315.31 |
| 应付销售服务费 | 18537.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91660.22 |
| 负债合计 | 2096387.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62400851.87 |
| 所有者权益合计 | 83691323.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 85787710.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1876541.05 |
| 结算备付金 | 238995.09 |
| 存出保证金 | 48727.49 |
| 交易性金融资产 | 107395081.09 |
| 股票投资 | 101777619.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5617461.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5185.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1223132.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110787662.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1228211.53 |
| 应付赎回款 | 266001.74 |
| 应付管理人报酬 | 120170.46 |
| 应付托管费 | 20028.41 |
| 应付销售服务费 | 18017.51 |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198206.36 |
| 负债合计 | 1850636.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63826083.73 |
| 所有者权益合计 | 108937026.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 110787662.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2757781.56 |
| 结算备付金 | 900852.79 |
| 存出保证金 | 47742.88 |
| 交易性金融资产 | 132172714.62 |
| 股票投资 | 125174522.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6998192.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 985490.09 |
| 应收利息 | 114930.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84281.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137063793.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1373335.15 |
| 应付赎回款 | 784001.05 |
| 应付管理人报酬 | 186655.62 |
| 应付托管费 | 31109.29 |
| 应付销售服务费 | 27696.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49564.72 |
| 负债合计 | 2529503.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74539646.52 |
| 所有者权益合计 | 134534290.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 137063793.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1093701.51 |
| 结算备付金 | 137347.17 |
| 存出保证金 | 53032.53 |
| 交易性金融资产 | 56683218.85 |
| 股票投资 | 53656918.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3026300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2582698.65 |
| 应收利息 | 53537.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105751.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60709287.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 489557.95 |
| 应付赎回款 | 2461279.25 |
| 应付管理人报酬 | 74341.54 |
| 应付托管费 | 12390.26 |
| 应付销售服务费 | 2161.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89516.52 |
| 负债合计 | 3166924.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34814182.78 |
| 所有者权益合计 | 57542362.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 60709287.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4065342.38 |
| 结算备付金 | 1371951.3 |
| 存出保证金 | 185312.54 |
| 交易性金融资产 | 186944303.58 |
| 股票投资 | 176274353.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10669950.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6870710.56 |
| 应收利息 | 231907.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4590.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199674119.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5286422.39 |
| 应付赎回款 | 6873913.36 |
| 应付管理人报酬 | 268143.53 |
| 应付托管费 | 44690.6 |
| 应付销售服务费 | 2831.43 |
| 应付税费 | 0.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64702.24 |
| 负债合计 | 12649845.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 127247760.43 |
| 所有者权益合计 | 187024273.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 199674119.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2457680.59 |
| 结算备付金 | 223485.86 |
| 存出保证金 | 72976.47 |
| 交易性金融资产 | 49673335.14 |
| 股票投资 | 47106585.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2566750.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 80397.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204520.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52712396.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1793072.5 |
| 应付赎回款 | 829800.07 |
| 应付管理人报酬 | 63514.67 |
| 应付托管费 | 10585.8 |
| 应付销售服务费 | 1361.17 |
| 应付税费 | 0.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88685.41 |
| 负债合计 | 2816639.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40352047.69 |
| 所有者权益合计 | 49895756.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 52712396.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2054970.2 |
| 结算备付金 | 2137141.29 |
| 存出保证金 | 56011.83 |
| 交易性金融资产 | 175328014.83 |
| 股票投资 | 165613151.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9714863.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1524203.16 |
| 应收利息 | 213435.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105812.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181419589.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2692394.45 |
| 应付赎回款 | 1945280.28 |
| 应付管理人报酬 | 228885.87 |
| 应付托管费 | 38147.64 |
| 应付销售服务费 | 3723.48 |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50662.19 |
| 负债合计 | 5041318.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176826583.65 |
| 所有者权益合计 | 176378270.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 181419589.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2097949.65 |
| 结算备付金 | 2407362.29 |
| 存出保证金 | 104933.58 |
| 交易性金融资产 | 170987552.9 |
| 股票投资 | 161405224.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9582328.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2249488.13 |
| 应收利息 | 101799.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16289.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177965375.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 197862.01 |
| 应付管理人报酬 | 212511.91 |
| 应付托管费 | 35418.65 |
| 应付销售服务费 | 41.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95740.59 |
| 负债合计 | 2648480.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 214043441.45 |
| 所有者权益合计 | 175316895.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 177965375.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11759554.94 |
| 结算备付金 | 1327628.42 |
| 存出保证金 | 110854.32 |
| 交易性金融资产 | 174387969.9 |
| 股票投资 | 163327569.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11060400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18734452.51 |
| 应收利息 | 413481.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2196.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206736138.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10610384.81 |
| 应付赎回款 | 113103.44 |
| 应付管理人报酬 | 258163.05 |
| 应付托管费 | 43027.17 |
| 应付销售服务费 | 28.42 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49084.92 |
| 负债合计 | 11194452.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 282248879.82 |
| 所有者权益合计 | 195541686.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 206736138.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10717628.27 |
| 结算备付金 | 2496863.54 |
| 存出保证金 | 138906.33 |
| 交易性金融资产 | 241391273.86 |
| 股票投资 | 224334673.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17056600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 235616.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69995.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270050283.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2011110.26 |
| 应付赎回款 | 296255.69 |
| 应付管理人报酬 | 344001.11 |
| 应付托管费 | 57333.51 |
| 应付销售服务费 | 7.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157521.11 |
| 负债合计 | 3078937.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 309247995.2 |
| 所有者权益合计 | 266971345.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 270050283.73 |
