| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12629561.55 |
| 1.利息收入 | 104186.22 |
| 存款利息收入 | 93018.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10734359.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10734359.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1791016.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4114044.12 |
| 1.管理人报酬 | 1174245.44 |
| 2.托管费 | 234849.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2462523.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2462523.93 |
| 6.其他费用 | 211560.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8515517.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8515517.43 |
| 一、收入： | 7996937.62 |
| 1.利息收入 | 55744.21 |
| 存款利息收入 | 49990.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6610527.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6610527.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1330666.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1980412.7 |
| 1.管理人报酬 | 611894.01 |
| 2.托管费 | 122378.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1121927.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1121927.36 |
| 6.其他费用 | 105911.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6016524.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6016524.92 |
| 一、收入： | 9049859.07 |
| 1.利息收入 | 72591.53 |
| 存款利息收入 | 59518.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13081915.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13081915.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4104651.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.91 |
| 减：二、费用 | 4018850.01 |
| 1.管理人报酬 | 1341987.17 |
| 2.托管费 | 268397.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2160221.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2160221.97 |
| 6.其他费用 | 206730.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5031009.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5031009.06 |
| 一、收入： | 6259655.92 |
| 1.利息收入 | 41670.55 |
| 存款利息收入 | 28790.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7065714.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7065714.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-847733.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.91 |
| 减：二、费用 | 1839452.03 |
| 1.管理人报酬 | 706153.06 |
| 2.托管费 | 141230.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 870126.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870126.7 |
| 6.其他费用 | 100992.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4420203.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4420203.89 |
| 一、收入： | 20751613.28 |
| 1.利息收入 | 15517449.67 |
| 存款利息收入 | 89237.66 |
| 债券利息收入 | 15379973.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2456961.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2456961.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7691093.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.68 |
| 减：二、费用 | 5226727.06 |
| 1.管理人报酬 | 1791577.12 |
| 2.托管费 | 511141.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26276.48 |
| 5.利息支出 | 2614752.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2614752.91 |
| 6.其他费用 | 233879.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15524886.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15524886.22 |
| 一、收入： | 10528367.83 |
| 1.利息收入 | 8153640.09 |
| 存款利息收入 | 73165.71 |
| 债券利息收入 | 8044991.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3184007.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3184007.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5558703.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.68 |
| 减：二、费用 | 2586779.64 |
| 1.管理人报酬 | 1002740.11 |
| 2.托管费 | 334246.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16480.52 |
| 5.利息支出 | 1088602.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1088602.53 |
| 6.其他费用 | 118452.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7941588.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7941588.19 |
| 一、收入： | 9735573.78 |
| 1.利息收入 | 18665764.08 |
| 存款利息收入 | 94908.08 |
| 债券利息收入 | 18536231.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2201897.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2201897.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6728437.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144.26 |
| 减：二、费用 | 5472187.31 |
| 1.管理人报酬 | 2064912.81 |
| 2.托管费 | 688304.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18905.94 |
| 5.利息支出 | 2430240.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2430240.41 |
| 6.其他费用 | 206370.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4263386.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4263386.47 |
| 一、收入： | 3622803.45 |
| 1.利息收入 | 6644471.42 |
| 存款利息收入 | 41861.17 |
| 债券利息收入 | 6589936.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
951400.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 951400.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3973213.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144.26 |
| 减：二、费用 | 1918313.21 |
| 1.管理人报酬 | 865913.97 |
| 2.托管费 | 288637.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10602.89 |
| 5.利息支出 | 628037.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628037.45 |
| 6.其他费用 | 104253.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1704490.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1704490.24 |
| 一、收入： | 10722476.78 |
| 1.利息收入 | 8290759.61 |
| 存款利息收入 | 111574.31 |
| 债券利息收入 | 8143355.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6158308.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6158308.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3726640.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.39 |
| 减：二、费用 | 2631741.16 |
| 1.管理人报酬 | 891846.23 |
| 2.托管费 | 297282.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8673.23 |
| 5.利息支出 | 1195074.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1195074.44 |
| 6.其他费用 | 212458.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8090735.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8090735.62 |
| 一、收入： | 5673712.22 |
| 1.利息收入 | 3813555.94 |
| 存款利息收入 | 85759.26 |
| 债券利息收入 | 3698419.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6046513.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6046513.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4186406.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.39 |
| 减：二、费用 | 1217319.9 |
| 1.管理人报酬 | 471955.91 |
| 2.托管费 | 157318.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5503.84 |
| 5.利息支出 | 465045.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465045.02 |
| 6.其他费用 | 106087.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4456392.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4456392.32 |
| 一、收入： | 20864777.42 |
| 1.利息收入 | 11473696.88 |
| 存款利息收入 | 813709.31 |
| 债券利息收入 | 10395268.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3772970.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3772970.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5618110.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4455602.47 |
| 1.管理人报酬 | 1185204.12 |
| 2.托管费 | 395068.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7876.24 |
| 5.利息支出 | 2657011.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2657011.47 |
| 6.其他费用 | 182627.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16409174.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16409174.95 |
| 一、收入： | 6064362.47 |
| 1.利息收入 | 4778178.72 |
| 存款利息收入 | 794638.43 |
| 债券利息收入 | 3720380.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372655.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 372655.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
913528.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2089386.08 |
| 1.管理人报酬 | 533000.6 |
| 2.托管费 | 177666.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4215.33 |
| 5.利息支出 | 1286596.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1286596.51 |
| 6.其他费用 | 78219.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3974976.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3974976.39 |
