| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6724501.25元 |
| 本期利润 | 8515517.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31935267.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.167元 |
| 期末基金资产净值 | 224902253.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4685858.56元 |
| 本期利润 | 6016524.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29896624.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1563元 |
| 期末基金资产净值 | 222403260.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9135660.62元 |
| 本期利润 | 5031009.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33295859.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1533元 |
| 期末基金资产净值 | 250785353.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5267937.0元 |
| 本期利润 | 4420203.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29428135.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1355元 |
| 期末基金资产净值 | 250174548.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7833792.97元 |
| 本期利润 | 15524886.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31031097.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 307055127.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2382884.53元 |
| 本期利润 | 7941588.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25580188.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0945元 |
| 期末基金资产净值 | 299471829.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10991823.91元 |
| 本期利润 | 4263386.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29435948.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0794元 |
| 期末基金资产净值 | 399950982.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5677703.43元 |
| 本期利润 | 1704490.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26877052.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 397392086.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11817376.03元 |
| 本期利润 | 8090735.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6100504.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0469元 |
| 期末基金资产净值 | 136851847.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8642799.21元 |
| 本期利润 | 4456392.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8130170.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 138421746.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10791064.62元 |
| 本期利润 | 16409174.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2510293.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 215147587.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3061448.28元 |
| 本期利润 | 3974976.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3061448.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 210994159.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.92% |
