名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | -505.59 | 2.99 | -0.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -4471.28 | -10.69 | 0.24% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | -2479.15 | -9.19 | 0.37% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 1999.88 | 3.12 | 0.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 2704.91 | 1.50 | 0.06% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 7917.57 | 23.09 | 0.29% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 4562.46 | -2.50 | -0.05% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 6322.56 | -5.94 | -0.09% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2019-06-30 | 2935.40 | -5.01 | -0.17% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2018-12-31 | -5544.22 | 23.04 | -0.42% | -- | -- | -- | -- |
2018-06-30 | -1426.40 | -5.12 | 0.36% | -- | -- | -- | -- |