名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数… | 0.577 | 3.87% |
万家中证软件服务指数… | 0.5781 | 3.86% |
万家创业板2年定期开… | 0.628 | 3.31% |
万家创业板2年定期开… | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.451 | 2.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5998 | 2.45% |
万家货币B | 0.5998 | 2.45% |
万家日日薪B | 0.5776 | 2.37% |
万家货币E | 0.5752 | 2.36% |
万家现金增利货币B | 0.7224 | 2.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.58% | -1.44% | 1.77% | -0.25% | -9.34% | -16.95% | -15.53% | -23.18% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1022|2296 | 910|2304 | 1396|2305 | 1081|2296 | 1585|2265 | 1334|2192 | 1088|2073 | 1205|1896 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.672 | 1.672 | 0.25% | |
2024-03-27 | 1.6678 | 1.6678 | -0.62% | |
2024-03-26 | 1.6782 | 1.6782 | 0.70% | |
2024-03-25 | 1.6666 | 1.6666 | -0.84% | |
2024-03-22 | 1.6807 | 1.6807 | -0.93% |
截至2023-12-31 万家潜力价值灵活配置混合A期末总份额为0.78亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603198 | 迎驾贡酒 | 18.00 | 1258.63 | 8.01% |
000725 | 京东方A | 255.00 | 997.04 | 6.34% |
000729 | 燕京啤酒 | 79.00 | 686.17 | 4.37% |
601601 | 中国太保 | 28.00 | 678.21 | 4.32% |
603345 | 安井食品 | 6.00 | 636.03 | 4.05% |
600276 | 恒瑞医药 | 13.00 | 630.96 | 4.01% |
601318 | 中国平安 | 14.00 | 599.26 | 3.81% |
002345 | 潮宏基 | 84.00 | 575.17 | 3.66% |
601628 | 中国人寿 | 19.00 | 557.64 | 3.55% |
600309 | 万华化学 | 7.00 | 549.26 | 3.49% |