名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家趋势领先混合A | 1.0772 | 0.20% |
万家趋势领先混合C | 1.0765 | 0.20% |
万家鑫怡债券A | 1.0186 | 0.17% |
万家玖盛C | 1.0308 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5962 | 2.56% |
万家货币B | 0.5961 | 2.56% |
万家日日薪B | 0.5631 | 2.48% |
万家货币E | 0.5716 | 2.47% |
万家货币A | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3944289.35 |
1.利息收入 | 105536.11 |
存款利息收入 | 105536.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5773612.22 |
股票投资收益 | 3571338.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2202273.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1942736.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7877.12 |
减:二、费用 | 2031819.74 |
1.管理人报酬 | 1589121.46 |
2.托管费 | 264853.66 |
3.销售服务费 | 82222.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95622.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1912469.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1912469.61 |
一、收入: | -31316628.62 |
1.利息收入 | 189249.27 |
存款利息收入 | 189249.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21805902.67 |
股票投资收益 | 17115074.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4690828.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-53372890.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
61109.99 |
减:二、费用 | 4803457.85 |
1.管理人报酬 | 3743040.26 |
2.托管费 | 623839.95 |
3.销售服务费 | 245192.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191385.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-36120086.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-36120086.47 |
一、收入: | -15798468.38 |
1.利息收入 | 96174.7 |
存款利息收入 | 96174.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18193672.35 |
股票投资收益 | 15844556.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2349116.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34136050.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47734.59 |
减:二、费用 | 2542698.78 |
1.管理人报酬 | 1976426.17 |
2.托管费 | 329404.35 |
3.销售服务费 | 141844.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95023.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18341167.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18341167.16 |
一、收入: | 1695719.56 |
1.利息收入 | 477311.62 |
存款利息收入 | 471543.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127230779.97 |
股票投资收益 | 116582544.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10648235.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-127029574.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1017202.61 |
减:二、费用 | 15793975.21 |
1.管理人报酬 | 10104325.92 |
2.托管费 | 1684054.36 |
3.销售服务费 | 843133.29 |
4.交易费用 | 2959014.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203447.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14098255.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14098255.65 |
一、收入: | 10031536.09 |
1.利息收入 | 307583.65 |
存款利息收入 | 301815.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104276154.12 |
股票投资收益 | 99244400.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5031753.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-95299973.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
747771.65 |
减:二、费用 | 9690944.16 |
1.管理人报酬 | 6417815.3 |
2.托管费 | 1069635.9 |
3.销售服务费 | 535594.37 |
4.交易费用 | 1565793.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102105.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
340591.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
340591.93 |
一、收入: | 242453123.64 |
1.利息收入 | 459743.98 |
存款利息收入 | 459743.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108016770.29 |
股票投资收益 | 99814659.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8202110.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
132601890.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1374718.94 |
减:二、费用 | 12827196.96 |
1.管理人报酬 | 8145276.25 |
2.托管费 | 1357546.11 |
3.销售服务费 | 580537.89 |
4.交易费用 | 2539975.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203860.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229625926.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229625926.68 |
一、收入: | 71074000.28 |
1.利息收入 | 127299.07 |
存款利息收入 | 127299.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
48880836.55 |
股票投资收益 | 46002209.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2878626.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21805960.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
259904.36 |
减:二、费用 | 4058475.21 |
1.管理人报酬 | 2466940.57 |
2.托管费 | 411156.8 |
3.销售服务费 | 141657.66 |
4.交易费用 | 938974.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99746.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67015525.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67015525.07 |
一、收入: | 210123466.36 |
1.利息收入 | 229951.56 |
存款利息收入 | 229951.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135396749.58 |
股票投资收益 | 133103213.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2293536.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74113903.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382861.42 |
减:二、费用 | 7279731.74 |
1.管理人报酬 | 4233666.77 |
2.托管费 | 705611.07 |
3.销售服务费 | 148323.59 |
4.交易费用 | 1992608.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 199521.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
202843734.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
202843734.62 |
一、收入: | 147594414.31 |
1.利息收入 | 134328.03 |
存款利息收入 | 134328.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
100147663.7 |
股票投资收益 | 98590196.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1557467.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47034307.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
278114.7 |
减:二、费用 | 4351343.37 |
1.管理人报酬 | 2485712.65 |
2.托管费 | 414285.41 |
3.销售服务费 | 26352.26 |
4.交易费用 | 1319777.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105216.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143243070.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143243070.94 |
一、收入: | -60962865.1 |
1.利息收入 | 1433318.34 |
存款利息收入 | 1059822.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41596528.03 |
股票投资收益 | -48187753.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6591225.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22058809.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1259153.59 |
减:二、费用 | 7472226.32 |
1.管理人报酬 | 4907111.58 |
2.托管费 | 817851.92 |
3.销售服务费 | 14889.08 |
4.交易费用 | 1423147.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 309226.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-68435091.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-68435091.42 |
一、收入: | -27347329.43 |
1.利息收入 | 1298459.47 |
存款利息收入 | 924963.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-811912.81 |
股票投资收益 | -2594097.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1782185.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29061524.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1227648.24 |
减:二、费用 | 3704442.41 |
1.管理人报酬 | 2587259.65 |
2.托管费 | 431209.96 |
3.销售服务费 | 2240.01 |
4.交易费用 | 552276.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131456.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31051771.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31051771.84 |