| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家宏观择时多策略A | 2.7328 | 2.75% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7169 | 2.75% |
| 万家新利灵活配置混合 | 2.1672 | 2.68% |
| 万家精选A | 1.929 | 2.65% |
| 万家精选C | 1.9081 | 2.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家货币B | 0.5835 | 2.06% |
| 万家货币D | 0.5835 | 2.06% |
| 万家现金增利货币B | 0.5525 | 2.06% |
| 万家日日薪B | 0.5543 | 2.05% |
| 万家天添宝B | 0.5472 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22283144.62 |
| 1.利息收入 | 242161.44 |
| 存款利息收入 | 212328.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7975046.0 |
| 股票投资收益 | -11301118.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3326072.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14560932.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10672.09 |
| 减：二、费用 | 3543858.96 |
| 1.管理人报酬 | 2751887.19 |
| 2.托管费 | 458647.93 |
| 3.销售服务费 | 154983.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178340.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25827003.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25827003.58 |
| 一、收入： | 3944289.35 |
| 1.利息收入 | 105536.11 |
| 存款利息收入 | 105536.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5773612.22 |
| 股票投资收益 | 3571338.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2202273.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1942736.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7877.12 |
| 减：二、费用 | 2031819.74 |
| 1.管理人报酬 | 1589121.46 |
| 2.托管费 | 264853.66 |
| 3.销售服务费 | 82222.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95622.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1912469.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1912469.61 |
| 一、收入： | -31316628.62 |
| 1.利息收入 | 189249.27 |
| 存款利息收入 | 189249.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21805902.67 |
| 股票投资收益 | 17115074.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4690828.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53372890.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61109.99 |
| 减：二、费用 | 4803457.85 |
| 1.管理人报酬 | 3743040.26 |
| 2.托管费 | 623839.95 |
| 3.销售服务费 | 245192.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191385.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36120086.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36120086.47 |
| 一、收入： | -15798468.38 |
| 1.利息收入 | 96174.7 |
| 存款利息收入 | 96174.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18193672.35 |
| 股票投资收益 | 15844556.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2349116.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34136050.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47734.59 |
| 减：二、费用 | 2542698.78 |
| 1.管理人报酬 | 1976426.17 |
| 2.托管费 | 329404.35 |
| 3.销售服务费 | 141844.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95023.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18341167.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18341167.16 |
| 一、收入： | 1695719.56 |
| 1.利息收入 | 477311.62 |
| 存款利息收入 | 471543.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127230779.97 |
| 股票投资收益 | 116582544.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10648235.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127029574.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017202.61 |
| 减：二、费用 | 15793975.21 |
| 1.管理人报酬 | 10104325.92 |
| 2.托管费 | 1684054.36 |
| 3.销售服务费 | 843133.29 |
| 4.交易费用 | 2959014.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203447.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14098255.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14098255.65 |
| 一、收入： | 10031536.09 |
| 1.利息收入 | 307583.65 |
| 存款利息收入 | 301815.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104276154.12 |
| 股票投资收益 | 99244400.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5031753.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95299973.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747771.65 |
| 减：二、费用 | 9690944.16 |
| 1.管理人报酬 | 6417815.3 |
| 2.托管费 | 1069635.9 |
| 3.销售服务费 | 535594.37 |
| 4.交易费用 | 1565793.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102105.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340591.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340591.93 |
| 一、收入： | 242453123.64 |
| 1.利息收入 | 459743.98 |
| 存款利息收入 | 459743.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108016770.29 |
| 股票投资收益 | 99814659.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8202110.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132601890.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1374718.94 |
| 减：二、费用 | 12827196.96 |
| 1.管理人报酬 | 8145276.25 |
| 2.托管费 | 1357546.11 |
| 3.销售服务费 | 580537.89 |
| 4.交易费用 | 2539975.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203860.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
229625926.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
229625926.68 |
| 一、收入： | 71074000.28 |
| 1.利息收入 | 127299.07 |
| 存款利息收入 | 127299.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48880836.55 |
| 股票投资收益 | 46002209.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2878626.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21805960.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259904.36 |
| 减：二、费用 | 4058475.21 |
| 1.管理人报酬 | 2466940.57 |
| 2.托管费 | 411156.8 |
| 3.销售服务费 | 141657.66 |
| 4.交易费用 | 938974.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99746.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67015525.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67015525.07 |
| 一、收入： | 210123466.36 |
| 1.利息收入 | 229951.56 |
| 存款利息收入 | 229951.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135396749.58 |
| 股票投资收益 | 133103213.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2293536.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74113903.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
382861.42 |
| 减：二、费用 | 7279731.74 |
| 1.管理人报酬 | 4233666.77 |
| 2.托管费 | 705611.07 |
| 3.销售服务费 | 148323.59 |
| 4.交易费用 | 1992608.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199521.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202843734.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202843734.62 |
| 一、收入： | 147594414.31 |
| 1.利息收入 | 134328.03 |
| 存款利息收入 | 134328.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100147663.7 |
| 股票投资收益 | 98590196.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1557467.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47034307.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278114.7 |
| 减：二、费用 | 4351343.37 |
| 1.管理人报酬 | 2485712.65 |
| 2.托管费 | 414285.41 |
| 3.销售服务费 | 26352.26 |
| 4.交易费用 | 1319777.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105216.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143243070.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143243070.94 |
| 一、收入： | -60962865.1 |
| 1.利息收入 | 1433318.34 |
| 存款利息收入 | 1059822.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41596528.03 |
| 股票投资收益 | -48187753.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6591225.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22058809.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1259153.59 |
| 减：二、费用 | 7472226.32 |
| 1.管理人报酬 | 4907111.58 |
| 2.托管费 | 817851.92 |
| 3.销售服务费 | 14889.08 |
| 4.交易费用 | 1423147.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309226.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68435091.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68435091.42 |
| 一、收入： | -27347329.43 |
| 1.利息收入 | 1298459.47 |
| 存款利息收入 | 924963.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-811912.81 |
| 股票投资收益 | -2594097.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1782185.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29061524.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1227648.24 |
| 减：二、费用 | 3704442.41 |
| 1.管理人报酬 | 2587259.65 |
| 2.托管费 | 431209.96 |
| 3.销售服务费 | 2240.01 |
| 4.交易费用 | 552276.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131456.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31051771.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31051771.84 |
