万家潜力价值灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
187418.53 |
| 存出保证金 |
31447.72 |
| 交易性金融资产 |
122759070.34 |
| 股票投资 |
122759070.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59610.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157908606.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
155515.9 |
| 应付赎回款 |
169320.59 |
| 应付管理人报酬 |
160627.1 |
| 应付托管费 |
26771.2 |
| 应付销售服务费 |
10810.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228496.36 |
| 负债合计 |
751541.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93949579.16 |
| 所有者权益合计 |
157157065.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
157908606.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33860437.63 |
| 结算备付金 |
111449.26 |
| 存出保证金 |
46771.82 |
| 交易性金融资产 |
170223554.63 |
| 股票投资 |
170223554.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5359764.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33022.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209635000.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4017320.09 |
| 应付赎回款 |
259011.8 |
| 应付管理人报酬 |
253794.01 |
| 应付托管费 |
42299.02 |
| 应付销售服务费 |
14638.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168566.1 |
| 负债合计 |
4755629.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104798220.88 |
| 所有者权益合计 |
204879371.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
209635000.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35707989.97 |
| 结算备付金 |
114276.04 |
| 存出保证金 |
40241.39 |
| 交易性金融资产 |
190639570.55 |
| 股票投资 |
190639570.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2748803.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41731.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229292612.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
197035.19 |
| 应付赎回款 |
283034.38 |
| 应付管理人报酬 |
293322.05 |
| 应付托管费 |
48887.0 |
| 应付销售服务费 |
16614.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391504.03 |
| 负债合计 |
1230396.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117222244.23 |
| 所有者权益合计 |
228062215.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
229292612.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24068671.11 |
| 结算备付金 |
71572.92 |
| 存出保证金 |
63100.43 |
| 交易性金融资产 |
239597022.58 |
| 股票投资 |
239597022.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74813.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263875180.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
564663.36 |
| 应付赎回款 |
594447.92 |
| 应付管理人报酬 |
310632.76 |
| 应付托管费 |
51772.1 |
| 应付销售服务费 |
20167.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338063.44 |
| 负债合计 |
1879747.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125589692.72 |
| 所有者权益合计 |
261995432.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
263875180.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28129118.28 |
| 结算备付金 |
50067.14 |
| 存出保证金 |
114121.67 |
| 交易性金融资产 |
294348619.02 |
| 股票投资 |
294348619.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
831442.75 |
| 应收利息 |
5685.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118896.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323597950.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1357621.51 |
| 应付赎回款 |
1657504.65 |
| 应付管理人报酬 |
429577.17 |
| 应付托管费 |
71596.2 |
| 应付销售服务费 |
34195.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165512.99 |
| 负债合计 |
3967246.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144632617.19 |
| 所有者权益合计 |
319630704.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
323597950.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54618153.98 |
| 结算备付金 |
377393.08 |
| 存出保证金 |
171954.78 |
| 交易性金融资产 |
588300411.72 |
| 股票投资 |
588300411.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4166292.6 |
| 应收利息 |
12106.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
822544.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648468857.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1020682.9 |
| 应付赎回款 |
9961601.68 |
| 应付管理人报酬 |
854791.56 |
| 应付托管费 |
142465.27 |
| 应付销售服务费 |
64913.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220561.13 |
| 负债合计 |
12577398.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284103604.01 |
| 所有者权益合计 |
635891459.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
648468857.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134781426.72 |
| 结算备付金 |
1456584.43 |
| 存出保证金 |
211323.19 |
| 交易性金融资产 |
934867785.85 |
| 股票投资 |
934867785.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29994.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1536045.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1072883160.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28642967.48 |
| 应付赎回款 |
8688189.92 |
| 应付管理人报酬 |
1203794.34 |
| 应付托管费 |
200632.39 |
| 应付销售服务费 |
96685.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249603.41 |
| 负债合计 |
39475481.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460274310.75 |
| 所有者权益合计 |
1033407679.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1072883160.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49973798.19 |
| 结算备付金 |
346272.84 |
| 存出保证金 |
103695.23 |
| 交易性金融资产 |
361358625.21 |
| 股票投资 |
361358625.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9949.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2254227.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414046568.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1612483.08 |
| 应付赎回款 |
1482481.27 |
| 应付管理人报酬 |
437987.13 |
| 应付托管费 |
72997.87 |
| 应付销售服务费 |
22142.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
283603.17 |
| 负债合计 |
4131322.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235421970.02 |
| 所有者权益合计 |
409915245.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
414046568.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17534137.87 |
| 结算备付金 |
162529.24 |
| 存出保证金 |
60461.41 |
| 交易性金融资产 |
236409727.8 |
| 股票投资 |
236409727.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2536929.63 |
| 应收利息 |
4087.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119449.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256827322.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2202970.47 |
| 应付管理人报酬 |
315263.57 |
| 应付托管费 |
52543.94 |
| 应付销售服务费 |
25491.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246375.02 |
| 负债合计 |
2978174.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179630720.45 |
| 所有者权益合计 |
253849148.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
256827322.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15427473.14 |
| 结算备付金 |
170313.17 |
| 存出保证金 |
210312.69 |
| 交易性金融资产 |
219015272.92 |
| 股票投资 |
219015272.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87424.3 |
| 应收利息 |
4333.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259732.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235174862.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
964758.31 |
| 应付管理人报酬 |
281787.56 |
| 应付托管费 |
46964.59 |
| 应付销售服务费 |
4153.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166039.48 |
| 负债合计 |
1766063.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212546720.37 |
| 所有者权益合计 |
233408799.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
235174862.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23353579.73 |
| 结算备付金 |
688518.77 |
| 存出保证金 |
96997.95 |
| 交易性金融资产 |
262328565.84 |
| 股票投资 |
262328565.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5430735.2 |
| 应收利息 |
9362.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54019387.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345927147.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10493810.24 |
| 应付赎回款 |
8098.92 |
| 应付管理人报酬 |
380625.88 |
| 应付托管费 |
63437.63 |
| 应付销售服务费 |
2207.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205012.41 |
| 负债合计 |
11450610.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412576646.99 |
| 所有者权益合计 |
334476537.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
345927147.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34073524.81 |
| 结算备付金 |
348416.45 |
| 存出保证金 |
140430.76 |
| 交易性金融资产 |
302805617.29 |
| 股票投资 |
302805617.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6259.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38480.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337412729.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1290916.62 |
| 应付管理人报酬 |
431900.29 |
| 应付托管费 |
71983.38 |
| 应付销售服务费 |
1199.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125386.61 |
| 负债合计 |
2187054.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365454864.82 |
| 所有者权益合计 |
335225674.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
337412729.36 |
