| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1340.39 | 1064.13 | 79.39% | 177.36 | 13.23% | -- | -- | 81.41 | 6.07% |
| 2023-06-30 | 780.85 | 624.62 | 79.99% | 104.10 | 13.33% | -- | -- | 43.40 | 5.56% |
| 2022-12-31 | 2081.00 | 1671.36 | 80.32% | 278.56 | 13.39% | -- | -- | 110.68 | 5.32% |
| 2022-06-30 | 1135.08 | 910.47 | 80.21% | 151.75 | 13.37% | -- | -- | 62.58 | 5.51% |
| 2021-12-31 | 5432.81 | 2695.61 | 49.62% | 449.27 | 8.27% | 2068.21 | 38.07% | 198.56 | 3.65% |
| 2021-06-30 | 2531.04 | 1249.62 | 49.37% | 208.27 | 8.23% | 978.83 | 38.67% | 85.96 | 3.40% |
| 2020-12-31 | 323.08 | 159.99 | 49.52% | 26.67 | 8.25% | 119.77 | 37.07% | 1.93 | 0.60% |
| 2020-06-30 | 55.55 | 29.32 | 52.79% | 4.89 | 8.80% | 17.87 | 32.17% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 157.99 | 88.59 | 56.08% | 14.77 | 9.35% | 43.78 | 27.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 108.06 | 58.52 | 54.16% | 9.75 | 9.03% | 34.84 | 32.24% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 401.22 | 171.93 | 42.85% | 28.65 | 7.14% | 196.85 | 49.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 259.10 | 92.20 | 35.59% | 15.37 | 5.93% | 149.28 | 57.62% | -- | -- |
