| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7334 | 3.88% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.8396 | 3.37% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.5982 | 3.30% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6015 | 3.30% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.6268 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.6856 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.6856 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 137765.94 |
| 存出保证金 | 100756.74 |
| 交易性金融资产 | 625144118.3 |
| 股票投资 | 625144118.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7416.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399521.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 665353814.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.25 |
| 应付赎回款 | 1901654.23 |
| 应付管理人报酬 | 682652.07 |
| 应付托管费 | 113775.38 |
| 应付销售服务费 | 58972.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197265.66 |
| 负债合计 | 2954335.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 479721098.69 |
| 所有者权益合计 | 662399478.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 665353814.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47012721.52 |
| 结算备付金 | 448560.39 |
| 存出保证金 | 249126.85 |
| 交易性金融资产 | 692480034.25 |
| 股票投资 | 692480034.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 288482.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233229.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740712154.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 985531.85 |
| 应付管理人报酬 | 923982.27 |
| 应付托管费 | 153997.02 |
| 应付销售服务费 | 66276.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 364692.52 |
| 负债合计 | 2494480.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528429432.73 |
| 所有者权益合计 | 738217674.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 740712154.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84462032.45 |
| 结算备付金 | 815569.17 |
| 存出保证金 | 242518.76 |
| 交易性金融资产 | 765252037.67 |
| 股票投资 | 765252037.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 214466.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 887770.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 851874395.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1373739.56 |
| 应付管理人报酬 | 1112284.32 |
| 应付托管费 | 185380.73 |
| 应付销售服务费 | 74246.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384124.65 |
| 负债合计 | 3129776.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551086795.65 |
| 所有者权益合计 | 848744619.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 851874395.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103990560.55 |
| 结算备付金 | 557635.09 |
| 存出保证金 | 1067187.53 |
| 交易性金融资产 | 1139366434.22 |
| 股票投资 | 1139366434.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2442940.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1247424758.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2158.82 |
| 应付赎回款 | 35030735.93 |
| 应付管理人报酬 | 1471150.72 |
| 应付托管费 | 245191.79 |
| 应付销售服务费 | 90546.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1160163.7 |
| 负债合计 | 37999947.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571597709.84 |
| 所有者权益合计 | 1209424810.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1247424758.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104057098.28 |
| 结算备付金 | 3405791.54 |
| 存出保证金 | 1262709.13 |
| 交易性金融资产 | 1529024689.99 |
| 股票投资 | 1525896135.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3128554.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20243.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5123878.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1642894410.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6342578.88 |
| 应付赎回款 | 12507077.3 |
| 应付管理人报酬 | 2182615.93 |
| 应付托管费 | 363769.32 |
| 应付销售服务费 | 187233.83 |
| 应付税费 | 9.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202177.76 |
| 负债合计 | 24429104.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 677890701.09 |
| 所有者权益合计 | 1618465305.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1642894410.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133955892.43 |
| 结算备付金 | 5897507.83 |
| 存出保证金 | 1463288.3 |
| 交易性金融资产 | 1789036720.16 |
| 股票投资 | 1789036720.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15413.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11529898.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1941898720.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16379130.03 |
| 应付赎回款 | 27940261.22 |
| 应付管理人报酬 | 2425360.15 |
| 应付托管费 | 404226.7 |
| 应付销售服务费 | 142450.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240091.5 |
| 负债合计 | 50112953.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 876816615.23 |
| 所有者权益合计 | 1891785767.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1941898720.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24573413.96 |
| 结算备付金 | 1246428.63 |
| 存出保证金 | 139342.42 |
| 交易性金融资产 | 315130983.19 |
| 股票投资 | 315130983.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5158327.66 |
| 应收利息 | 3292.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 805149.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347056937.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4763677.75 |
| 应付赎回款 | 6788300.84 |
| 应付管理人报酬 | 377559.5 |
| 应付托管费 | 62926.58 |
| 应付销售服务费 | 13788.58 |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153319.95 |
| 负债合计 | 12565294.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172070024.34 |
| 所有者权益合计 | 334491643.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 347056937.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2989563.61 |
| 结算备付金 | 92541.16 |
| 存出保证金 | 29273.03 |
| 交易性金融资产 | 40934954.41 |
| 股票投资 | 40934954.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1080125.72 |
| 应收利息 | 384.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 760124.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45886966.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 882371.12 |
| 应付赎回款 | 462320.49 |
| 应付管理人报酬 | 54052.14 |
| 应付托管费 | 9008.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33769.1 |
| 负债合计 | 1481463.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31091237.6 |
| 所有者权益合计 | 44405503.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 45886966.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2625347.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 24088.82 |
| 交易性金融资产 | 37598187.03 |
| 股票投资 | 37598187.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1625.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3836708.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44085956.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1661116.26 |
| 应付赎回款 | 587560.32 |
| 应付管理人报酬 | 47078.86 |
| 应付托管费 | 7846.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106300.77 |
| 负债合计 | 2428990.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35908710.78 |
| 所有者权益合计 | 41656966.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 44085956.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7845976.94 |
| 结算备付金 | 67007.76 |
| 存出保证金 | 55051.87 |
| 交易性金融资产 | 37764355.01 |
| 股票投资 | 37764355.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3231.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87869.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45823492.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 289137.15 |
| 应付管理人报酬 | 69943.77 |
| 应付托管费 | 11657.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48014.94 |
| 负债合计 | 508114.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46818438.78 |
| 所有者权益合计 | 45315378.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 45823492.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18364972.39 |
| 结算备付金 | 294051.38 |
| 存出保证金 | 83197.83 |
| 交易性金融资产 | 76958799.25 |
| 股票投资 | 76958799.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 94493.51 |
| 应收利息 | 9373.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39821.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95844709.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41529.33 |
| 应付管理人报酬 | 124085.29 |
| 应付托管费 | 20680.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34071.67 |
| 负债合计 | 343737.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114069063.77 |
| 所有者权益合计 | 95500972.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 95844709.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16157951.9 |
| 结算备付金 | 1064270.99 |
| 存出保证金 | 231681.24 |
| 交易性金融资产 | 100281976.3 |
| 股票投资 | 100281976.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8191.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41783.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117785854.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3385545.2 |
| 应付赎回款 | 275219.8 |
| 应付管理人报酬 | 149037.65 |
| 应付托管费 | 24839.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20464.99 |
| 负债合计 | 4721442.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119409536.04 |
| 所有者权益合计 | 113064412.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 117785854.7 |
