名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发全球科技三个月定… | 0.97772508 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.9901 | 2.04% |
广发全球科技三个月定… | 0.978 | 2.03% |
广发全球科技三个月定… | 0.98979576 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5808 | 2.25% |
广发活期宝货币D | 0.5891 | 2.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 94.38% | -- | 5.99% | 48948.00 |
2023-09-30 | 91.16% | -- | 9.08% | 53711.65 |
2023-06-30 | 93.8% | -- | 6.43% | 53930.53 |
2023-03-31 | 93.95% | -- | 6.42% | 62715.19 |
2022-12-31 | 90.16% | -- | 10.05% | 63196.01 |
2022-09-30 | 92.94% | 0.35% | 6.94% | 73954.41 |
2022-06-30 | 94.21% | -- | 8.64% | 92860.29 |
2022-03-31 | 91.29% | 0.17% | 6.84% | 83748.24 |
2021-12-31 | 94.28% | 0.19% | 6.64% | 116704.59 |
2021-09-30 | 86.7% | -- | 16.81% | 130856.41 |
2021-06-30 | 94.57% | -- | 7.39% | 148552.39 |
2021-03-31 | 93.74% | 0.52% | 6.56% | 134081.36 |
2020-12-31 | 94.21% | -- | 7.72% | 28812.46 |
2020-09-30 | 88.64% | 0.11% | 12.21% | 16172.64 |
2020-06-30 | 92.18% | -- | 6.94% | 4440.55 |
2020-03-31 | 93.64% | -- | 6.92% | 3379.79 |
2019-12-31 | 90.26% | -- | 6.3% | 4165.70 |
2019-09-30 | 89.66% | -- | 9.85% | 3668.91 |
2019-06-30 | 83.34% | -- | 17.46% | 4531.54 |
2019-03-31 | 93.11% | 0.17% | 7.1% | 8157.30 |
2018-12-31 | 80.58% | -- | 19.54% | 9550.10 |
2018-09-30 | 80.33% | -- | 20.26% | 10896.61 |
2018-06-30 | 88.69% | -- | 15.23% | 11306.44 |
2018-03-31 | 64.54% | -- | 36.53% | 13581.37 |