| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 汇添富鑫盛定开债C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | |
| 2023 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | |
| 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | |
| 2022 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | |
| 2022 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | 2022-06-09 | |
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | |
| 2021 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | |
| 2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-23 | |
| 2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | |
| 2020 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 2020-09-28 | |
| 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-03 | |
| 2020 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | |
| 2019 | 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | |
| 2019 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | |
| 2019 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | |
| 2019 | 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | |
| 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | |
| 2018 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
