名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信民长混合C | 1.2877 | 3.23% |
金信民长混合A | 1.3585 | 3.23% |
金信多策略精选混合A | 1.022 | 3.04% |
金信多策略精选混合C | 1.0209 | 3.04% |
金信精选成长混合C | 0.8256 | 2.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4029 | 1.77% |
金信民发货币A | 0.3374 | 1.53% |
金信民发货币E | 0.3374 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 572273.1 |
存出保证金 | 63023.61 |
交易性金融资产 | 123432824.29 |
股票投资 | 113803435.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9629388.59 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60386.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127045742.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 266816.3 |
应付管理人报酬 | 108350.79 |
应付托管费 | 10835.06 |
应付销售服务费 | 5445.32 |
应付税费 | 1.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219280.14 |
负债合计 | 610728.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 84183484.0 |
所有者权益合计 | 126435014.25 |
负债和所有者权益合计 | 127045742.91 |
资产: | |
银行存款 | 7150716.55 |
结算备付金 | 142343.48 |
存出保证金 | 124571.55 |
交易性金融资产 | 154092393.22 |
股票投资 | 144790305.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9302087.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1028463.64 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 191917.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 162730406.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1346857.68 |
应付赎回款 | 333376.29 |
应付管理人报酬 | 135375.1 |
应付托管费 | 13537.52 |
应付销售服务费 | 6736.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 228058.77 |
负债合计 | 2063941.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 87627703.27 |
所有者权益合计 | 160666464.22 |
负债和所有者权益合计 | 162730406.02 |
资产: | |
银行存款 | 5138600.64 |
结算备付金 | 439110.46 |
存出保证金 | 272684.44 |
交易性金融资产 | 160941841.55 |
股票投资 | 151623705.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9318135.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2873008.24 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 145765.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169811011.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 751237.52 |
应付管理人报酬 | 148569.21 |
应付托管费 | 14856.92 |
应付销售服务费 | 7535.76 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291844.31 |
负债合计 | 1214043.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 99332788.44 |
所有者权益合计 | 168596967.54 |
负债和所有者权益合计 | 169811011.26 |
资产: | |
银行存款 | 6544515.27 |
结算备付金 | 1885207.65 |
存出保证金 | 543179.22 |
交易性金融资产 | 207774999.42 |
股票投资 | 186631238.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21143760.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6536288.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 937752.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224221941.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3758503.86 |
应付赎回款 | 4365084.69 |
应付管理人报酬 | 175765.02 |
应付托管费 | 17576.5 |
应付销售服务费 | 9019.63 |
应付税费 | 62.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 792179.44 |
负债合计 | 9118191.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 117291720.21 |
所有者权益合计 | 215103750.05 |
负债和所有者权益合计 | 224221941.93 |
资产: | |
银行存款 | 26629895.23 |
结算备付金 | 3061241.7 |
存出保证金 | 1094418.99 |
交易性金融资产 | 294069834.74 |
股票投资 | 287767734.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6302100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10055168.37 |
应收利息 | 16514.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1255563.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 336182637.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5024322.19 |
应付管理人报酬 | 300469.37 |
应付托管费 | 30046.95 |
应付销售服务费 | 16916.25 |
应付税费 | 38.2 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42150.84 |
负债合计 | 6504920.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159300901.18 |
所有者权益合计 | 329677717.17 |
负债和所有者权益合计 | 336182637.84 |
资产: | |
银行存款 | 28906164.16 |
结算备付金 | 1750988.23 |
存出保证金 | 179386.85 |
交易性金融资产 | 221953772.74 |
股票投资 | 211167628.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10786144.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 12038.08 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10687555.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 14720.0 |
资产总计 | 263504625.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10384000.25 |
应付赎回款 | 10291340.25 |
应付管理人报酬 | 150164.28 |
应付托管费 | 15016.44 |
应付销售服务费 | 9578.75 |
应付税费 | 50.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 22322.54 |
负债合计 | 21510335.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121672801.38 |
所有者权益合计 | 241994289.81 |
负债和所有者权益合计 | 263504625.74 |
资产: | |
银行存款 | 297616.82 |
结算备付金 | 6645.46 |
存出保证金 | 4579.04 |
交易性金融资产 | 1119131.0 |
股票投资 | 1119131.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74224.39 |
应收利息 | 68.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1502264.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 82508.13 |
应付管理人报酬 | 1253.46 |
应付托管费 | 125.36 |
应付销售服务费 | 62.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30172.18 |
负债合计 | 121815.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 999375.4 |
所有者权益合计 | 1380449.59 |
负债和所有者权益合计 | 1502264.93 |