| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信民长混合C | 1.2877 | 3.23% |
| 金信民长混合A | 1.3585 | 3.23% |
| 金信多策略精选混合A | 1.022 | 3.04% |
| 金信多策略精选混合C | 1.0209 | 3.04% |
| 金信精选成长混合C | 0.8256 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金信民发货币B | 0.4029 | 1.77% |
| 金信民发货币A | 0.3374 | 1.53% |
| 金信民发货币E | 0.3374 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16514372.64元 |
| 本期利润 | -8096290.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4698198.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 62917670.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3005871.21元 |
| 本期利润 | 6550580.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8841952.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2045元 |
| 期末基金资产净值 | 81397275.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8825元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6778073.26元 |
| 本期利润 | -23736771.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12577417.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2636元 |
| 期末基金资产净值 | 83180477.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22773396.85元 |
| 本期利润 | -18402599.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1614200.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0285元 |
| 期末基金资产净值 | 106506803.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5731401.37元 |
| 本期利润 | 10838882.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22892849.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3354元 |
| 期末基金资产净值 | 145404903.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1680395.9元 |
| 本期利润 | 14513422.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7920232.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1757元 |
| 期末基金资产净值 | 92535848.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1920909.77元 |
| 本期利润 | 2007932.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147520.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2976元 |
| 期末基金资产净值 | 702084.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.63% |
