名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金信核心竞争力混合A | 0.8306 | 4.10% |
金信核心竞争力混合C | 0.8323 | 4.09% |
金信多策略精选混合A | 1.0925 | 3.24% |
金信多策略精选混合C | 1.0924 | 3.24% |
金信民长混合C | 1.3845 | 2.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金信民发货币B | 0.4916 | 2.10% |
金信民发货币E | 0.4258 | 1.85% |
金信民发货币A | 0.4257 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14570831.53 |
1.利息收入 | 32858.72 |
存款利息收入 | 32858.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5075681.9 |
股票投资收益 | -5777504.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 86702.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 615119.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19551118.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62535.79 |
减:二、费用 | 1048325.0 |
1.管理人报酬 | 842777.99 |
2.托管费 | 84277.8 |
3.销售服务费 | 41926.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13522506.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13522506.53 |
一、收入: | -52554832.79 |
1.利息收入 | 211743.26 |
存款利息收入 | 204886.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16839548.75 |
股票投资收益 | -20586950.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2932601.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 814800.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36535742.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
608714.78 |
减:二、费用 | 2676831.96 |
1.管理人报酬 | 2190753.58 |
2.托管费 | 219075.41 |
3.销售服务费 | 115383.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1592.35 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1592.35 |
6.其他费用 | 150000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55231664.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55231664.75 |
一、收入: | -42522073.02 |
1.利息收入 | 165665.42 |
存款利息收入 | 159022.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49619566.86 |
股票投资收益 | -49356976.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -775763.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 513173.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6508036.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
423792.42 |
减:二、费用 | 1469490.92 |
1.管理人报酬 | 1203179.18 |
2.托管费 | 120317.9 |
3.销售服务费 | 65352.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1281.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1281.37 |
6.其他费用 | 79343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43991563.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43991563.94 |
一、收入: | 40586907.98 |
1.利息收入 | 246756.89 |
存款利息收入 | 233032.36 |
债券利息收入 | 13724.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19292976.47 |
股票投资收益 | 18850996.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38372.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 403607.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15562637.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5484536.91 |
减:二、费用 | 9694223.35 |
1.管理人报酬 | 1957459.57 |
2.托管费 | 195745.99 |
3.销售服务费 | 115736.76 |
4.交易费用 | 7359231.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30892684.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30892684.63 |
一、收入: | 41524680.5 |
1.利息收入 | 44619.67 |
存款利息收入 | 40572.86 |
债券利息收入 | 4046.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2439964.31 |
股票投资收益 | -1739954.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -947301.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 247291.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42742871.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1177153.63 |
减:二、费用 | 1827303.94 |
1.管理人报酬 | 336995.18 |
2.托管费 | 33699.5 |
3.销售服务费 | 20785.21 |
4.交易费用 | 1404693.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 31115.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39697376.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39697376.56 |
一、收入: | 3161126.81 |
1.利息收入 | 32425.73 |
存款利息收入 | 32222.68 |
债券利息收入 | 47.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67277.98 |
股票投资收益 | -50266.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20069.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3058.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
211640.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2984338.24 |
减:二、费用 | 96463.21 |
1.管理人报酬 | 34671.39 |
2.托管费 | 3467.22 |
3.销售服务费 | 1495.03 |
4.交易费用 | 26429.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3064663.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3064663.6 |