金信民长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
572273.1 |
存出保证金 |
63023.61 |
交易性金融资产 |
123432824.29 |
股票投资 |
113803435.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9629388.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
60386.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127045742.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
266816.3 |
应付管理人报酬 |
108350.79 |
应付托管费 |
10835.06 |
应付销售服务费 |
5445.32 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219280.14 |
负债合计 |
610728.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
84183484.0 |
所有者权益合计 |
126435014.25 |
负债和所有者权益合计 |
127045742.91 |
资产: |
银行存款 |
7150716.55 |
结算备付金 |
142343.48 |
存出保证金 |
124571.55 |
交易性金融资产 |
154092393.22 |
股票投资 |
144790305.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9302087.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1028463.64 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
191917.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
162730406.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1346857.68 |
应付赎回款 |
333376.29 |
应付管理人报酬 |
135375.1 |
应付托管费 |
13537.52 |
应付销售服务费 |
6736.44 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
228058.77 |
负债合计 |
2063941.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
87627703.27 |
所有者权益合计 |
160666464.22 |
负债和所有者权益合计 |
162730406.02 |
资产: |
银行存款 |
5138600.64 |
结算备付金 |
439110.46 |
存出保证金 |
272684.44 |
交易性金融资产 |
160941841.55 |
股票投资 |
151623705.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9318135.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2873008.24 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
145765.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
169811011.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
751237.52 |
应付管理人报酬 |
148569.21 |
应付托管费 |
14856.92 |
应付销售服务费 |
7535.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291844.31 |
负债合计 |
1214043.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
99332788.44 |
所有者权益合计 |
168596967.54 |
负债和所有者权益合计 |
169811011.26 |
资产: |
银行存款 |
6544515.27 |
结算备付金 |
1885207.65 |
存出保证金 |
543179.22 |
交易性金融资产 |
207774999.42 |
股票投资 |
186631238.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21143760.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6536288.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
937752.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224221941.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3758503.86 |
应付赎回款 |
4365084.69 |
应付管理人报酬 |
175765.02 |
应付托管费 |
17576.5 |
应付销售服务费 |
9019.63 |
应付税费 |
62.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
792179.44 |
负债合计 |
9118191.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
117291720.21 |
所有者权益合计 |
215103750.05 |
负债和所有者权益合计 |
224221941.93 |
资产: |
银行存款 |
26629895.23 |
结算备付金 |
3061241.7 |
存出保证金 |
1094418.99 |
交易性金融资产 |
294069834.74 |
股票投资 |
287767734.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6302100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10055168.37 |
应收利息 |
16514.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1255563.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
336182637.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5024322.19 |
应付管理人报酬 |
300469.37 |
应付托管费 |
30046.95 |
应付销售服务费 |
16916.25 |
应付税费 |
38.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
42150.84 |
负债合计 |
6504920.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
159300901.18 |
所有者权益合计 |
329677717.17 |
负债和所有者权益合计 |
336182637.84 |
资产: |
银行存款 |
28906164.16 |
结算备付金 |
1750988.23 |
存出保证金 |
179386.85 |
交易性金融资产 |
221953772.74 |
股票投资 |
211167628.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10786144.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12038.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10687555.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
14720.0 |
资产总计 |
263504625.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10384000.25 |
应付赎回款 |
10291340.25 |
应付管理人报酬 |
150164.28 |
应付托管费 |
15016.44 |
应付销售服务费 |
9578.75 |
应付税费 |
50.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
22322.54 |
负债合计 |
21510335.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
121672801.38 |
所有者权益合计 |
241994289.81 |
负债和所有者权益合计 |
263504625.74 |
资产: |
银行存款 |
297616.82 |
结算备付金 |
6645.46 |
存出保证金 |
4579.04 |
交易性金融资产 |
1119131.0 |
股票投资 |
1119131.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
74224.39 |
应收利息 |
68.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1502264.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
82508.13 |
应付管理人报酬 |
1253.46 |
应付托管费 |
125.36 |
应付销售服务费 |
62.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30172.18 |
负债合计 |
121815.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
999375.4 |
所有者权益合计 |
1380449.59 |
负债和所有者权益合计 |
1502264.93 |