【创金合信国证A股指数A(005414)，创金合信国证A股指数A(005414)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.0200	1.90%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.0220	1.79%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3084	1.73%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.8551	1.28%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0062	1.18%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0062	1.18%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.14%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.6548	1.11%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.8606	1.07%
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.7196	1.07%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
创金合信积极成长股票…	0.6784	2.90%
创金合信积极成长股票…	0.6676	2.90%
创金合信消费主题股票…	1.9991	2.25%
创金合信消费主题股票…	1.92	2.24%
创金合信创新驱动股票…	0.7084	2.13%
名称	万份收益	7日年化
创金合信货币C	0.5431	2.12%
创金合信货币A	0.5322	2.08%
创金合信货币E	0.4767	1.91%
创金合信货币D	0.4762	1.90%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.33%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.72%	2.11%	7.15%	15.21%	9.72%	13.48%	24.18%	--
沪深300	3.68%	-0.63%	-1.65%	7.02%	-3.18%	-15.38%	-16.18%	-29.05%
同类平均 [指数型]	-4.44%	-2.84%	-4.53%	0.39%	-7.46%	-18.40%	-15.36%	-22.75%
同类排名 [指数型]	814\|1400	830\|1569	961\|1563	1057\|1490	814\|1400	800\|1200	627\|955	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中下	中下	中下	中下	中下	中下	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-07-01

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2020-07-01	1.0778	1.0778	1.14%
2020-06-30	1.0657	1.0657	1.54%
2020-06-29	1.0495	1.0495	-0.57%
2020-06-24	1.0555	1.0555	0.30%
2020-06-23	1.0523	1.0523	0.42%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>创金合信国证A股指数A(005414)基金经理

陈龙:陈龙先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士和美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2006年7月就职于中证指数有限公司,任研发部高级研究员。2013年2月加入中国金融期货交易所,任股指事业部高级经理,负责股票现货、股指期货及其他金融衍生产品的研究开发和交易管理等工作。2016年3月加入创金合信基金管理有限公司,历任产品开发部产品专家,负责证券指数化投资策略及产品的研究分析工作,现任指数策略投资研究部副总监。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：13.3%
前5大债券持仓占比：1.66%

持有份额

截至2020-06-30 创金合信国证A股指数A期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	市值（万）	占净资产比例
601318	中国平安	30.70	2.54%
600519	贵州茅台	29.26	2.42%
600276	恒瑞医药	19.68	1.63%
000333	美的集团	14.95	1.24%
000858	五粮液	13.69	1.13%
601166	兴业银行	12.94	1.07%
002475	立讯精密	10.09	0.84%
300059	东方财富	9.99	0.83%
600887	伊利股份	9.65	0.80%
000651	格力电器	9.62	0.80%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.华夏中证沪…	34.16%
2.永赢中证沪…	29.72%
3.平安富时中…	20.50%
4.南方富时中…	20.39%
5.国泰富时中…	20.32%
6.博时上证自…	20.20%
7.国投瑞银中…	19.95%
8.汇添富中证…	19.71%
9.博时上证自…	19.30%
10.民生加银中…	19.30%

名称	增长率
1.汇添富中证…	23.65%
2.国泰中证煤…	18.92%
3.广发中证全…	18.64%
4.国联中证煤…	18.16%
5.国泰中证煤…	18.16%
6.国泰中证煤…	17.98%
7.国联中证煤…	17.97%
8.富国中证煤…	17.63%
9.国投瑞银中…	17.52%
10.富国中证煤…	17.49%

名称	增长率
1.汇添富中证…	32.42%
2.国泰中证煤…	25.75%
3.国联中证煤…	24.82%
4.国泰中证煤…	24.59%
5.广发中证全…	24.52%
6.国联中证煤…	24.49%
7.国泰中证煤…	24.22%
8.富国中证煤…	23.82%
9.富国中证煤…	23.50%
10.招商中证煤…	16.79%

名称	增长率
1.易方达上证…	493.43%
2.银华-道琼…	472.19%
3.申万菱信沪…	425.11%
4.博时沪深3…	388.36%
5.融通巨潮1…	377.23%
6.易方达深证…	372.97%
7.华安中国A…	366.80%
8.富国中证红…	354.62%
9.融通深证1…	326.83%
10.嘉实沪深3…	321.26%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2020年2季度	2020年1季度	2019年4季度	2019年3季度	2019年2季度	2019年1季度	2018年4季度	2018年3季度
阶段涨幅	13.44%	-4.37%	6.76%	-0.45%	-3.47%	30.88%	-11.53%	-4.72%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	15.35%	-5.71%	7.71%	1.81%	-3.76%	27.97%	-11.49%	-3.81%
同类排名 [指数型]	644\|1229	414\|1135	584\|1092	658\|986	461\|933	268\|884	362\|834	422\|780
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中上	中上	中上	中下

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	34.27%	-26.99%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	35.06%	-25.68%	10.49%	--	--	--	--	--
同类排名 [指数型]	411\|1092	411\|834	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈龙	2017-12-28	至今	6年零112天	5.55%