名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
诺安景鑫混合 | 1.5088 | 0.71% |
诺安策略精选股票 | 1.6256 | 0.62% |
诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5692 | 2.47% |
诺安理财宝货币C | 0.7651 | 2.31% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5053 | 2.24% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.5025 | 2.23% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
兴全有机增长混合 | -0.89% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 596.61 | 307.76 | 51.58% | 51.29 | 8.60% | -- | -- | 8.42 | 1.41% |
2023-06-30 | 229.91 | 143.61 | 62.46% | 23.93 | 10.41% | -- | -- | 4.22 | 1.84% |
2022-12-31 | 77.66 | 31.42 | 40.46% | 9.11 | 11.73% | -- | -- | 11.95 | 15.38% |
2022-06-30 | 39.08 | 14.37 | 36.76% | 4.79 | 12.25% | -- | -- | 6.03 | 15.43% |
2021-12-31 | 105.12 | 36.00 | 34.24% | 12.00 | 11.41% | 1.21 | 1.15% | 8.86 | 8.43% |
2021-06-30 | 49.14 | 17.67 | 35.96% | 5.89 | 11.99% | 0.86 | 1.75% | 4.65 | 9.47% |
2020-12-31 | 188.68 | 65.03 | 34.47% | 21.68 | 11.49% | 1.73 | 0.92% | 26.52 | 14.06% |
2020-06-30 | 105.86 | 42.93 | 40.56% | 14.31 | 13.52% | 1.10 | 1.04% | 18.02 | 17.03% |
2019-12-31 | 4137.22 | 2487.44 | 60.12% | 829.15 | 20.04% | 9.40 | 0.23% | 0.27 | 0.01% |
2019-06-30 | 3108.89 | 1871.36 | 60.19% | 623.79 | 20.06% | 4.47 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 4660.25 | 1706.30 | 36.61% | 569.92 | 12.23% | 7.71 | 0.17% | 0.01 | 0.00% |