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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安联创顺鑫A (005448)
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诺安联创顺鑫A005448
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-17     基金规模:0.94亿份     基金经理: 周建树 
基金全称:诺安联创顺鑫债券型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.32%
  • 近一月
    增长率
    -0.05%
  • 近一季
    增长率
    -0.18%
  • 近半年
    增长率
    1.16%
净值估算 仅供参考 
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诺安联创顺鑫A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-12-31 4137.22 2487.44 60.12% 829.15 20.04% 9.40 0.23% 0.27 0.01%
2019-06-30 3108.89 1871.36 60.19% 623.79 20.06% 4.47 0.14% 0.00 0.00%
2018-12-31 4660.25 1706.30 36.61% 569.92 12.23% 7.71 0.17% 0.01 0.00%
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