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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安联创顺鑫A (005448)
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诺安联创顺鑫A005448
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-17     基金规模:0.61亿份     基金经理: 周建树 
基金全称:诺安联创顺鑫债券型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.06%
  • 近一月
    增长率
    0.34%
  • 近一季
    增长率
    1.07%
  • 近半年
    增长率
    11.25%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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    --

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诺安联创顺鑫A收益分配

(单位:元)

一、收入: 260264802.09
1.利息收入 261126697.88
存款利息收入 64561.64
债券利息收入 259797672.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6228950.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 6228950.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-7090846.59
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.03
减:二、费用 31088874.69
1.管理人报酬 18713564.6
2.托管费 6237854.9
3.销售服务费 29.92
4.交易费用 44682.53
5.利息支出 5873036.1
其中:卖出回购金融资产支出 5873036.1
6.其他费用 109864.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
229175927.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
229175927.4
一、收入: 294196998.91
1.利息收入 259145202.07
存款利息收入 125043700.36
债券利息收入 125932460.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7288873.79
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 7288873.79
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
27762922.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
0.44
减:二、费用 46602493.6
1.管理人报酬 17062991.45
2.托管费 5699178.61
3.销售服务费 62.46
4.交易费用 77109.51
5.利息支出 23459940.73
其中:卖出回购金融资产支出 23459940.73
6.其他费用 190800.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
247594505.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
247594505.31
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