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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安联创顺鑫A (005448)
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诺安联创顺鑫A005448
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-17     基金规模:0.61亿份     基金经理: 周建树 
基金全称:诺安联创顺鑫债券型证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.10%
  • 近一月
    增长率
    0.38%
  • 近一季
    增长率
    8.65%
  • 近半年
    增长率
    20.05%
净值估算 仅供参考 
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诺安联创顺鑫A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 342929.1
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 12474479723.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 12474479723.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 189725239.78
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12664547892.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 62963848.52
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3099312.07
应付托管费 1033104.03
应付销售服务费 4.94
应付税费 180351.46
应付利息 9207.95
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 146264.3
负债合计 67489794.3
所有者权益:
实收基金 12399434831.8
所有者权益合计 12597058098.5
负债和所有者权益合计 12664547892.8
资产:
银行存款 3673955.48
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 11874418000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 11874418000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 470201105.3
应收证券清算款 --
应收利息 211503271.06
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12559796331.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 721846.43
应付托管费 1064319.55
应付销售服务费 8.04
应付税费 116228.27
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 125000.0
负债合计 2203701.32
所有者权益:
实收基金 12399433966.7
所有者权益合计 12557592630.5
负债和所有者权益合计 12559796331.8
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