名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | -- | 107.96% | 0.07% | 103148.61 |
2023-09-30 | -- | 113.9% | 0.17% | 104396.73 |
2023-06-30 | -- | 114.45% | 0.34% | 103210.79 |
2023-03-31 | -- | 104.73% | 0.09% | 101467.93 |
2022-12-31 | -- | 105.64% | 0.46% | 12314.75 |
2022-09-30 | -- | 100.1% | 1.13% | 3181.71 |
2022-06-30 | -- | 98.45% | 2.99% | 3970.19 |
2022-03-31 | -- | 89.32% | 4.04% | 3252.15 |
2021-12-31 | -- | 106.75% | 0.84% | 6520.86 |
2021-09-30 | -- | 113.53% | 1.57% | 8436.13 |
2021-06-30 | -- | 104.33% | 1.02% | 9255.16 |
2021-03-31 | -- | 96.67% | 2.26% | 7843.94 |
2020-12-31 | -- | 105.66% | 1.25% | 6176.64 |
2020-09-30 | -- | 120.55% | 0.92% | 5057.96 |
2020-06-30 | -- | 102.04% | 2.51% | 10002.65 |
2020-03-31 | -- | 122.21% | 1.07% | 11362.89 |
2019-12-31 | -- | 77.43% | 1.17% | 7275.29 |
2019-09-30 | -- | 82.43% | 130.47% | 0.11 |
2019-06-30 | -- | 99.03% | 0.0% | 1259702.84 |
2019-03-31 | -- | 105.21% | 2.53% | 1252136.34 |
2018-12-31 | -- | 94.56% | 0.03% | 1255756.39 |
2018-09-30 | -- | 32.34% | 37.56% | 1007618.68 |