名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13159677.17元 |
本期利润 | 20042273.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175368932.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
期末基金资产净值 | 1032107902.4元 |
期末基金份额净值 | 1.2267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 969318.61元 |
本期利润 | 1031176.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19614312.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1916元 |
期末基金资产净值 | 123147478.25元 |
期末基金份额净值 | 1.2028元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 446680.55元 |
本期利润 | 524583.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5921456.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1777元 |
期末基金资产净值 | 39701851.26元 |
期末基金份额净值 | 1.1913元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2359553.45元 |
本期利润 | 2593438.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9053463.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.163元 |
期末基金资产净值 | 65208630.01元 |
期末基金份额净值 | 1.174元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1016220.26元 |
本期利润 | 1260795.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11510874.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
期末基金资产净值 | 92551631.1元 |
期末基金份额净值 | 1.1547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2003451.22元 |
本期利润 | 2013067.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6977805.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1282元 |
期末基金资产净值 | 61766430.01元 |
期末基金份额净值 | 1.1352元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1479669.89元 |
本期利润 | 1377944.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13537075.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1573元 |
期末基金资产净值 | 100026518.97元 |
期末基金份额净值 | 1.1624元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 333611552.78元 |
本期利润 | 305248313.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
本期基金份额净值增长率 | 22.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11877611.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1959元 |
期末基金资产净值 | 72752919.0元 |
期末基金份额净值 | 1.2元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 236266239.86元 |
本期利润 | 229175419.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155006706.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
期末基金资产净值 | 12597028419.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0159元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 219830416.86元 |
本期利润 | 247593157.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108451371.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 12557563905.3元 |
期末基金份额净值 | 1.0128元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.79% |