名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -156304987.86 |
1.利息收入 | 424810.02 |
存款利息收入 | 424810.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161293142.74 |
股票投资收益 | -176183425.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14890282.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4168606.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394738.17 |
减:二、费用 | 17290013.02 |
1.管理人报酬 | 14270328.44 |
2.托管费 | 2378388.13 |
3.销售服务费 | 507398.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133897.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-173595000.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-173595000.88 |
一、收入: | -1190413770.45 |
1.利息收入 | 1102997.64 |
存款利息收入 | 1102997.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1251279369.74 |
股票投资收益 | -1261011903.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 364074.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9368459.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56072160.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3690440.81 |
减:二、费用 | 40800770.76 |
1.管理人报酬 | 33717481.34 |
2.托管费 | 5619580.27 |
3.销售服务费 | 1198010.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265698.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1231214541.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1231214541.21 |
一、收入: | -738328979.83 |
1.利息收入 | 593036.95 |
存款利息收入 | 593036.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-841488246.8 |
股票投资收益 | -848990425.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7502178.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99922972.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2643257.21 |
减:二、费用 | 21370942.07 |
1.管理人报酬 | 17676189.99 |
2.托管费 | 2946031.7 |
3.销售服务费 | 616440.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132279.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-759699921.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-759699921.9 |
一、收入: | -709523929.84 |
1.利息收入 | 1327699.36 |
存款利息收入 | 1327699.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-450263333.83 |
股票投资收益 | -455353853.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5090519.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-280174088.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19585793.62 |
减:二、费用 | 65091671.94 |
1.管理人报酬 | 38014576.85 |
2.托管费 | 6335762.78 |
3.销售服务费 | 1216155.85 |
4.交易费用 | 19234848.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290327.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-774615601.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-774615601.78 |
一、收入: | 230936047.0 |
1.利息收入 | 696523.6 |
存款利息收入 | 696523.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-127887967.61 |
股票投资收益 | -133003333.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5115365.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
345858434.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12269056.98 |
减:二、费用 | 29511979.48 |
1.管理人报酬 | 18235319.74 |
2.托管费 | 3039219.97 |
3.销售服务费 | 589651.56 |
4.交易费用 | 7511096.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136691.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
201424067.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
201424067.52 |
一、收入: | 251588325.56 |
1.利息收入 | 134636.37 |
存款利息收入 | 134134.32 |
债券利息收入 | 502.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88852145.11 |
股票投资收益 | 88143798.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159266.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 549079.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156787824.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5813720.01 |
减:二、费用 | 7934507.71 |
1.管理人报酬 | 4284425.47 |
2.托管费 | 714070.97 |
3.销售服务费 | 138621.32 |
4.交易费用 | 2636792.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160595.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
243653817.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
243653817.85 |
一、收入: | 76920995.04 |
1.利息收入 | 32188.68 |
存款利息收入 | 32093.84 |
债券利息收入 | 94.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11772551.46 |
股票投资收益 | 11420030.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 352520.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64353133.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
763120.93 |
减:二、费用 | 1579507.49 |
1.管理人报酬 | 826597.34 |
2.托管费 | 137766.26 |
3.销售服务费 | 24803.67 |
4.交易费用 | 517299.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73040.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75341487.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75341487.55 |
一、收入: | 41131929.51 |
1.利息收入 | 158089.87 |
存款利息收入 | 155605.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27086332.27 |
股票投资收益 | 26575179.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511152.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13315619.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
571887.71 |
减:二、费用 | 2640729.31 |
1.管理人报酬 | 1433240.7 |
2.托管费 | 238873.39 |
3.销售服务费 | 22576.66 |
4.交易费用 | 766305.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179732.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38491200.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38491200.2 |
一、收入: | 29781597.4 |
1.利息收入 | 105100.52 |
存款利息收入 | 102616.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10958877.64 |
股票投资收益 | 10441283.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 517594.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18507061.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
210557.51 |
减:二、费用 | 1272680.14 |
1.管理人报酬 | 714833.28 |
2.托管费 | 119138.86 |
3.销售服务费 | 5789.17 |
4.交易费用 | 345630.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87288.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28508917.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28508917.26 |
一、收入: | 4900946.0 |
1.利息收入 | 1290443.76 |
存款利息收入 | 677107.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5967473.47 |
股票投资收益 | 5422635.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 544838.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3161768.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
804797.69 |
减:二、费用 | 4717453.8 |
1.管理人报酬 | 2750580.36 |
2.托管费 | 458430.0 |
3.销售服务费 | 7926.51 |
4.交易费用 | 1343081.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157435.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
183492.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
183492.2 |
一、收入: | 24107631.66 |
1.利息收入 | 1111191.81 |
存款利息收入 | 504065.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14365817.9 |
股票投资收益 | 13824091.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 541726.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7917157.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713464.57 |
减:二、费用 | 3358791.41 |
1.管理人报酬 | 1945305.57 |
2.托管费 | 324217.57 |
3.销售服务费 | 4602.53 |
4.交易费用 | 1006072.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78593.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20748840.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20748840.25 |