名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1729.00 | 1427.03 | 82.54% | 237.84 | 13.76% | -- | -- | 50.74 | 2.93% |
2022-12-31 | 4080.08 | 3371.75 | 82.64% | 561.96 | 13.77% | -- | -- | 119.80 | 2.94% |
2022-06-30 | 2137.09 | 1767.62 | 82.71% | 294.60 | 13.79% | -- | -- | 61.64 | 2.88% |
2021-12-31 | 6509.17 | 3801.46 | 58.40% | 633.58 | 9.73% | 1923.48 | 29.55% | 121.62 | 1.87% |
2021-06-30 | 2951.20 | 1823.53 | 61.79% | 303.92 | 10.30% | 751.11 | 25.45% | 58.97 | 2.00% |
2020-12-31 | 793.45 | 428.44 | 54.00% | 71.41 | 9.00% | 263.68 | 33.23% | 13.86 | 1.75% |
2020-06-30 | 157.95 | 82.66 | 52.33% | 13.78 | 8.72% | 51.73 | 32.75% | 2.48 | 1.57% |
2019-12-31 | 264.07 | 143.32 | 54.27% | 23.89 | 9.05% | 76.63 | 29.02% | 2.26 | 0.85% |
2019-06-30 | 127.27 | 71.48 | 56.17% | 11.91 | 9.36% | 34.56 | 27.16% | 0.58 | 0.45% |
2018-12-31 | 471.75 | 275.06 | 58.31% | 45.84 | 9.72% | 134.31 | 28.47% | 0.79 | 0.17% |
2018-06-30 | 335.88 | 194.53 | 57.92% | 32.42 | 9.65% | 100.61 | 29.95% | 0.46 | 0.14% |