| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.708 | 4.53% |
| 前海开源金银珠宝混合… | 1.672 | 4.50% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.7923 | 3.23% |
| 前海开源沪港深新机遇… | 0.8187 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.5009 | 2.43% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4779 | 2.40% |
| 前海开源货币B | 0.3658 | 1.74% |
| 前海开源货币E | 0.2971 | 1.49% |
| 前海开源货币A | 0.2997 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -39685.95 | -35146.71 | 88.56% | -- | -- | 1521.10 | -3.83% |
| 2023-06-30 | -15630.50 | -17618.34 | 112.72% | -- | -- | 1489.03 | -9.53% |
| 2022-12-31 | -119041.38 | -126101.19 | 105.93% | 36.41 | -0.03% | 936.85 | -0.79% |
| 2022-06-30 | -73832.90 | -84899.04 | 114.99% | -- | -- | 750.22 | -1.02% |
| 2021-12-31 | -70952.39 | -45535.39 | 64.18% | -- | -- | 509.05 | -0.72% |
| 2021-06-30 | 23093.60 | -13300.33 | -57.59% | -- | -- | 511.54 | 2.22% |
| 2020-12-31 | 25158.83 | 8814.38 | 35.03% | 15.93 | 0.06% | 54.91 | 0.22% |
| 2020-06-30 | 7692.10 | 1142.00 | 14.85% | -- | -- | 35.25 | 0.46% |
| 2019-12-31 | 4113.19 | 2657.52 | 64.61% | -- | -- | 51.12 | 1.24% |
| 2019-06-30 | 2978.16 | 1044.13 | 35.06% | -- | -- | 51.76 | 1.74% |
| 2018-12-31 | 490.09 | 542.26 | 110.64% | -- | -- | 54.48 | 11.12% |
| 2018-06-30 | 2410.76 | 1382.41 | 57.34% | -- | -- | 54.17 | 2.25% |
