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基金买卖网 > 基金净值 > 南方希元转债 (005461)
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南方希元转债005461
基金类型:债券型     成立日期:2018-03-14     基金规模:2.34亿份     基金经理: 刘文良 
基金全称:南方希元可转债债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.12%
  • 近一月
    增长率
    6.67%
  • 近一季
    增长率
    13.41%
  • 近半年
    增长率
    25.47%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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华宝海外中国成长 1.8630 2.19%
景顺长城大中华 1.6520 2.16%
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南方天天利货币B 0.794 2.95%
南方收益宝货币B 0.7749 2.89%
南方天天利货币E 0.7694 2.86%
南方天天利货币A 0.7284 2.70%
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 0.12% 6.67% 13.41% 25.47% 38.19% 3.35% 23.83%
同类排名
[债券型]
931 13 7 6 6 17 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.2383 1.2383 -2.03%
2020-01-22 1.2639 1.2639 0.65%
2020-01-21 1.2557 1.2557 -0.34%
2020-01-20 1.2600 1.2600 1.61%
2020-01-17 1.2400 1.2400 0.26%
2020-01-16 1.2368 1.2368 -0.43%
2020-01-15 1.2422 1.2422 -0.52%
2020-01-14 1.2487 1.2487 0.28%
2020-01-13 1.2452 1.2452 0.85%
2020-01-10 1.2347 1.2347 -0.33%
2020-01-09 1.2388 1.2388 0.95%
2020-01-08 1.2271 1.2271 -0.63%
2020-01-07 1.2349 1.2349 0.63%
2020-01-06 1.2272 1.2272 0.38%
2020-01-03 1.2225 1.2225 0.42%
2020-01-02 1.2174 1.2174 1.60%
2019-12-31 1.1982 1.1982 0.71%
2019-12-30 1.1897 1.1897 0.93%
2019-12-27 1.1787 1.1787 -0.50%
2019-12-26 1.1846 1.1846 0.42%
2019-12-25 1.1797 1.1797 0.57%
2019-12-24 1.1730 1.1730 1.04%
2019-12-23 1.1609 1.1609 -0.70%
2019-12-20 1.1691 1.1691 -0.60%
2019-12-19 1.1762 1.1762 -0.54%
2019-12-18 1.1826 1.1826 -0.11%
2019-12-17 1.1839 1.1839 0.66%
2019-12-16 1.1761 1.1761 1.01%
2019-12-13 1.1643 1.1643 1.14%
2019-12-12 1.1512 1.1512 0.36%
2019-12-11 1.1471 1.1471 0.21%
2019-12-10 1.1447 1.1447 0.75%
2019-12-09 1.1362 1.1362 0.14%
2019-12-06 1.1346 1.1346 0.62%
2019-12-05 1.1276 1.1276 0.99%
2019-12-04 1.1165 1.1165 0.19%
2019-12-03 1.1144 1.1144 0.20%
2019-12-02 1.1122 1.1122 0.32%
2019-11-29 1.1086 1.1086 -0.57%
2019-11-28 1.1149 1.1149 -0.24%
2019-11-27 1.1176 1.1176 0.04%
2019-11-26 1.1171 1.1171 0.26%
2019-11-25 1.1142 1.1142 -0.20%
2019-11-22 1.1164 1.1164 -0.71%
2019-11-21 1.1244 1.1244 -0.40%
2019-11-20 1.1289 1.1289 -0.52%
2019-11-19 1.1348 1.1348 1.24%
2019-11-18 1.1209 1.1209 0.74%
2019-11-15 1.1127 1.1127 -0.82%
2019-11-14 1.1219 1.1219 0.30%
2019-11-13 1.1185 1.1185 0.46%
2019-11-12 1.1134 1.1134 -0.24%
2019-11-11 1.1161 1.1161 -1.06%
2019-11-08 1.1281 1.1281 -0.06%
2019-11-07 1.1288 1.1288 0.01%
2019-11-06 1.1287 1.1287 -0.34%
2019-11-05 1.1325 1.1325 1.18%
2019-11-04 1.1193 1.1193 0.87%
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2019-10-31 1.0988 1.0988 -0.45%
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