名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 16388.00 | -3332.79 | -20.34% | -7353.53 | -44.87% | 623.01 | 3.80% |
2022-12-31 | -89259.61 | -17953.81 | 20.11% | -14935.35 | 16.73% | 216.32 | -0.24% |
2022-06-30 | -67085.27 | -13776.56 | 20.54% | -13948.69 | 20.79% | 160.24 | -0.24% |
2021-12-31 | 58079.75 | 2592.96 | 4.46% | 21430.06 | 36.90% | 179.36 | 0.31% |
2021-06-30 | 4729.32 | 2456.78 | 51.95% | 328.19 | 6.94% | 109.40 | 2.31% |
2020-12-31 | 26492.47 | 1140.33 | 4.30% | 9612.42 | 36.28% | 73.60 | 0.28% |
2020-06-30 | -917.08 | 478.77 | -52.21% | -3047.73 | 332.33% | 60.55 | -6.60% |
2019-12-31 | 3119.00 | 362.43 | 11.62% | 707.22 | 22.67% | 6.89 | 0.22% |
2019-06-30 | 524.04 | 48.57 | 9.27% | 209.83 | 40.04% | 7.15 | 1.36% |
2018-12-31 | -548.75 | -305.30 | 55.64% | -440.96 | 80.36% | 0.31 | -0.06% |
2018-06-30 | 3.73 | -- | -- | -121.27 | -3255.25% | -- | -- |